NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes sociaux et annexes
OBLIGATIONS, ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE
NOTE 5
ET VARIABLE
2018
2017
Titres d'investis- sement
Titres d'investis- sement
Titres de transaction
Titres de placement
Titres de transaction
Titres de placement
Total
Total
(en millions d'euros)
Effets publics et valeurs assimilées (b) Valeur brute (a)
28 694
5 326
562
34 582
18 160
5 313
655
24 128
Primes/décotes
71 39
71 45
160
160
Créances rattachées
5
1
4
42
46
Dépréciations
0
0
Valeur nette comptable
28 699
5 436
563
34 698
18 164
5 515
655
24 334
Obligations et autres titres à revenu fixe (b) (c) Valeur brute (a)
5
12 929
5 974
145
19 048
17 721
5 036
125
22 882
Primes/décotes
(16)
(16)
(38)
(38)
Créances rattachées
1
27
28
21
21
Dépréciations
(87)
(87)
(76)
(76)
Valeur nette comptable
12 930
5 898
145
18 973
17 721
4 943
125
22 789
Actions et autres titres à revenu variable (b) (d) Valeur brute
47 298
1 234
48 532
43 780
1 300
45 080
Créances rattachées
0
0
Dépréciations
(18)
(18)
(23)
(23)
Valeur nette comptable 45 057 Pour ces catégories de titres, les valeurs brutes indiquées dans les colonnes « Titres de placement » et « Titres d'investissement » (a) correspondent à la valeur de remboursement. Dont titres prêtés 25 669 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 17 079 millions d'euros au 31 décembre 2017. (b) Dont Obligations et autres titres à revenu fixe cotés pour 15 404 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 18 856 au 31 décembre 2017. (c) Dont Actions et autres titres à revenu variable cotés pour 47 097 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 44 705 millions d'euros au (d) 31 décembre 2017. 47 298 1 216 48 514 43 780 1 277
Le montantglobal des titres d’investissementcédés avant l’échéances'élevaità 15 millionsd'eurosau titre de l'exercice2017, aucune cessionn'a été constatéepour 2018.
Transfert de catégorie de titres
Il n'y a pas eu de transfertde catégoriede titres sur les exercices2017 et 2018.
Plus et moins-values latentes du portefeuille de placement
2018
2017
(en millions d'euros)
Effets publics et valeurs assimilées Plus values latentes
5
30
Moins values latentes
(2)
0
Obligations et autres titres à revenu fixe Plus values latentes
36
17
Moins values latentes
(98)
(89)
Actions et autres titres à revenu variable Plus values latentes
273 (18)
274 (24)
Moins values latentes
417
Natixis Document de référence 2018
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