NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes sociaux et annexes

OBLIGATIONS, ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

NOTE 5

ET VARIABLE

2018

2017

Titres d'investis- sement

Titres d'investis- sement

Titres de transaction

Titres de placement

Titres de transaction

Titres de placement

Total

Total

(en millions d'euros)

Effets publics et valeurs assimilées  (b) Valeur brute  (a)

28 694

5 326

562

34 582

18 160

5 313

655

24 128

Primes/décotes

71 39

71 45

160

160

Créances rattachées

5

1

4

42

46

Dépréciations

0

0

Valeur nette comptable

28 699

5 436

563

34 698

18 164

5 515

655

24 334

Obligations et autres titres à revenu fixe  (b) (c) Valeur brute  (a)

5

12 929

5 974

145

19 048

17 721

5 036

125

22 882

Primes/décotes

(16)

(16)

(38)

(38)

Créances rattachées

1

27

28

21

21

Dépréciations

(87)

(87)

(76)

(76)

Valeur nette comptable

12 930

5 898

145

18 973

17 721

4 943

125

22 789

Actions et autres titres à revenu variable  (b) (d) Valeur brute

47 298

1 234

48 532

43 780

1 300

45 080

Créances rattachées

0

0

Dépréciations

(18)

(18)

(23)

(23)

Valeur nette comptable 45 057 Pour ces catégories de titres, les valeurs brutes indiquées dans les colonnes « Titres de placement » et « Titres d'investissement » (a) correspondent à la valeur de remboursement. Dont titres prêtés 25 669 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 17 079 millions d'euros au 31 décembre 2017. (b) Dont Obligations et autres titres à revenu fixe cotés pour 15 404 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 18 856 au 31 décembre 2017. (c) Dont Actions et autres titres à revenu variable cotés pour 47 097 millions d'euros au 31 décembre 2018 contre 44 705 millions d'euros au (d) 31 décembre 2017. 47 298 1 216 48 514 43 780 1 277

Le montantglobal des titres d’investissementcédés avant l’échéances'élevaità 15 millionsd'eurosau titre de l'exercice2017, aucune cessionn'a été constatéepour 2018.

Transfert de catégorie de titres

Il n'y a pas eu de transfertde catégoriede titres sur les exercices2017 et 2018.

Plus et moins-values latentes du portefeuille de placement

2018

2017

(en millions d'euros)

Effets publics et valeurs assimilées Plus values latentes

5

30

Moins values latentes

(2)

0

Obligations et autres titres à revenu fixe Plus values latentes

36

17

Moins values latentes

(98)

(89)

Actions et autres titres à revenu variable Plus values latentes

273 (18)

274 (24)

Moins values latentes

417

Natixis Document de référence 2018