CAMCA rapport annuel 2015

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5

Concepteur de solutions d’assurance

Comptes consolidés Notes annexes aux comptes consolidés

2.3. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS

Les placements de l’ensemble consolidé se résument comme suit :

VALEUR BRUTE

VALEUR NETTE

VALEUR DE RÉALISATION

Placements obligataires Actions et titres assimilés Placements immobiliers Prêts et effets assimilés

1 529 402 1 511 573 1 583 498

508 188 20 338

508 188 15 084

709 070 34 462

141

141

141

ENSEMBLE DES VALEURS

2 058 069 2 034 986 2 327 170

Valeurs estimées selon l’art. R 332-19 Valeurs estimées selon l’art. R 332-20 ou 21

1 471 758 1 453 929 1 583 498

526 584

526 543

743 532

Valeurs non affectables à la représentation des engagements techniques

141

141

141

Autres actifs admis en représentation

54 064

54 064

55 920

Valeurs reçues en nantissement des réassureurs

9 856

La rubrique «Autres actifs » est composée des dépôts à terme, des soldes de comptes courants bancaires, des primes échues et non recouvrées de moins de trois mois, des intérêts courus non échus ainsi que des titres déposés en nantissement d’opérations non techniques. 3 | PLACEMENTS DES AUTRES ENTREPRISES Ce poste regroupe les placements des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation qui ne pratiquent pas d’opération d’assurance. Il s’agit de CAMCA Courtage et de la société de gestion CAMCA Lux Finance. Ce poste se décompose comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2014

COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2015

VALEURS BRUTES

ACQUISITIONS

CESSIONS

OPCVM de trésorerie

1 437

580

857

TOTAL

1 437

580

857

4 | PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES Ce poste correspond à la quote-part des provisions techniques à la charge des réassureurs, conformément aux différents programmes de réassurance. Seule l’activité non vie a fait l’objet de provisionnements. La part des réassureurs est de 10745 K € au 31 décembre 2014 et de 6889 K € au 31 décembre 2015. 5 | CRÉANCES : DÉBITEURS DIVERS Figurent essentiellement sous cette rubrique les créances liées à l’exercice de la libre prestation de services entre le Luxembourg et la France ainsi que les avances en fonds de roulement effectuées auprès de nos partenaires immobiliers ou techniques.

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