Worldline - Document de référence 2016

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes sociaux deWorldline SA

Comptes sociaux deWorldline SA 20.2

Etats financiers de la SociétéMère 20.2.1

20.2.1.1

Bilan

ACTIF

Notes 31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

Note 1 Note 2 Note 3 Note 3

4 217

2 666

32 491 643 320

31 306 380 562

Participations

Autres immobilisations financières

1 331

1 380

Total actif immobilisé

681 359

415 913

Stocks

8

Avances et acomptes

877

546

Créances clients et comptes rattachés

Note 4 Note 5 Note 6

108 009 20 170 252 594

113 537 21 626 252 902

Créances diverses

Disponibilités et Valeurs mobilières de placement

Total actif circulant Comptes de régularisation

381 650

388 618

Note 7

26 751

21 045

Total actif

1 089 761

825 577

20

PASSIF

Notes 31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en milliers d’euros)

Capital social

89 996 248 698

89 710 241 494

Prime d’émission Réserve légale Report à nouveau Résultat de l’exercice Capitaux propres

8 316 5 657

8 316 8 278 -2 621

237 133

Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 11 Note 11 Note 11

589 801 14 362

345 177 19 945

Provisions

Dettes financières

325 371

273 603

Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés

713

855

78 528 58 955

75 025 82 532

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations

935

1 231

Autres dettes Total Dettes

8 681

11 046

473 183

444 293

Produits constatés d’avance

Note 12

12 415

16 162

Total passif

1 089 761

825 577

217

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