GECINA_Document_de_reference_2017
03
COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés
Capitaux propres consolidés 3.5.5.11 Voir l’état comptable précédant la présente annexe, au paragraphe 3.3 « État de variation des capitaux propres consolidés ».
Emprunts, dettes financières et instruments financiers 3.5.5.12
Emprunts et dettes financières 3.5.5.12.1
ENCOURS DE LA DETTE
Remboursements < 1 an
Encours 31/12/2018
Remboursements 1 à 5 ans
Encours 31/12/2022
Remboursements au-delà de 5 ans
Encours 31/12/2017
En milliers d’euros
Dette à taux fixe
5 146 010 4 511 759
(170 582) 4 975 428 (44 700) 4 467 059
(1 054 765) 3 920 663 (783 214) 3 683 845
(3 920 663) (3 683 845)
Obligations à taux fixe Emprunts à taux fixe Crédits Baux à taux fixe Autres dettes à taux fixe Intérêts courus provisionnés
472 356
(42 082)
430 274
(223 731)
206 543
(206 543)
0
0
0
0
0
0
101 557 60 338
(23 462) (60 338)
78 095
(47 820)
30 276
(30 276)
0
0
0
0
Dette à taux variable Billets de trésorerie
3 388 685 1 414 000
(1 437 362) 1 951 322
(1 873 822)
77 500
(77 500)
(1 414 000)
0
0
0 0
0 0
Obligations à taux variable Obligations court terme à taux variable Emprunts à taux variable Lignes de crédit à taux variable Crédits Baux à taux variable
497 455
0 497 455
(497 455)
300 000
0 300 000
(300 000)
0
0
1 132 416
(20 812) 1 111 604
(1 034 104)
77 500
(77 500)
43 350
(2 550)
40 800
(40 800) (1 464)
0 0 0
0 0 0
1 464
0 0
1 464
Découverts bancaires
0
0
0
DETTE BRUTE
8 534 696 (1 607 944) 6 926 750 (2 928 587) 3 998 163 (3 998 163)
Trésorerie (taux variable) Sicav, placements et produits à recevoir Comptes courants bancaires
2 582
(2 582)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
119 449 122 031
(119 449) (122 031)
TOTAL TRÉSORERIE
Dette nette à taux fixe
(170 582) 4 975 428 (1 315 331) 1 951 322
(1 054 765) 3 920 663
(3 920 663)
5 146 010 3 266 654
à taux variable
(1 873 822)
77 500
(77 500)
TOTAL DETTE NETTE Lignes de crédit disponibles
8 412 664 (1 485 913) 6 926 750 (2 928 587) 3 998 163 (3 998 163)
3 760 000
0 3 760 000
(2 452 500) 1 307 500
(1 307 500)
Flux futurs d'intérêts sur la dette
0
(131 469)
0
(401 394)
0
(319 517)
Les intérêts qui seront versés jusqu’à l’échéance de l’intégralité de la dette, estimés sur la base de la courbe de taux au 31 décembre 2017, s’élèvent à 852 millions d’euros.
84 GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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