SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017

07 COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers d’euros

Notes

31/12/17 31/12/16*

Résultat net de l’ensemble consolidé

157 742 43 440

143 297 43 693

Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant)

Dotation/reprise de provisions/passif

– 607 – 601 6 359 1 790

– 203

Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs

263

Gains et pertes de change latents

– 5 877

Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables

3 631

50 381

41 508

Résultat sur cession d’actifs et autres

1 846

1 523

Quote-part de résultat des entreprises associées

968

37

Charge d’impôt différé

– 2 831 208 106

– 4 673 181 693

Capacité d’autofinancement

Coût de l’endettement financier net (hors éléments non décaissables)

1 454 5 929

845

Charges d’impôt (hors impôts différés) Variation du Besoin en Fonds de Roulement

35 956

(8.3)

– 9 905 – 19 562 186 021

– 27 344 – 35 350 155 799

Impôts versés

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

– 65 801 – 1 536

– 65 579

d’actifs financiers non courants –

– 591

Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations incorporelles et corporelles –

(8.2)

1 309 9 795

1 053 4 400 1 556

d’actifs financiers non courants – Variation des actifs financiers courants

687

Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise Cessions de sociétés, nettes de la trésorerie cédée Dividendes versés par les sociétés non consolidées

(8.4) (8.4)

– – 8

– 4 629

1 205

1

Intérêts reçus

387

222

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B)

– 55 152

– 62 362

Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts

4 925

–

– 2 113

– 23 783

Augmentation nette des capitaux propres des filiales

5

5

Dividendes versés et acomptes

– 41 909

– 39 126

Mouvements relatifs aux actions propres

271

– 49

Intérêts payés

– 3 089 – 41 911 – 2 642 86 316 126 249 212 564

– 2 840 – 65 793

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C)

Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (D)

– 667

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A + B + C + D)

26 976 99 272 126 249

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(8.1) (8.1)

* Les comptes ont été retraités suite à la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs de Myfox (cf. note 2.3).

75

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017