CORPORATE BROCHURE IT

PARTNER GLOBALE NELL’ASSET SERVICING

UN PARTNER GLOBALE NELL’ASSET SERVICING

CACEIS è un gruppo bancario internazionale che offre l’intera gamma di servizi di post-trading per ogni asset class. È dotato di una solida infrastruttura informatica e sviluppa soluzioni di esecuzione, compensazione, custodia, deposi- tario e amministrazione fondi destinate a una clientela com- posta da investitori istituzionali, società di gestione, banche, broker e imprese. Specialista nell’outsourcing dei processi operativi, CACEIS crea un contesto che consente ai propri clienti di raggiungere i loro obiettivi di sviluppo. Con un’offerta di prodotti innovativa, in linea con l’evoluzione delle prassi di mercato e con i requisiti normativi, CACEIS è leader europeo nei servizi di custodia e amministrazione fondi. Caratterizzato da una crescita costante in termini di asset, clientela e copertura geografica, nonché dal supporto dell’azionista unico Crédit Agricole S.A, CACEIS rappresenta un partner solido per il vostro business. CACEIS è uno dei pilastri della divisione Clienti Premium del Gruppo Crédit Agricole. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management e Azqore, sono partner preziosi che permettono di espandere la gam- ma dei servizi proposti. Di conseguenza, i clienti di CACEIS possono beneficiare di un’offerta integrata di asset servicing, consulenza, finanziamenti e investimenti. CACEIS rappresen- ta per i propri clienti un partner strategico nel lungo termine.

Con un’offerta di prodotti innovativa, in linea con l’evoluzione delle prassi di mercato e con i requisiti normativi, CACEIS è leader europeo nei servizi di custodia e amministrazione fondi.

PERCHÉ CACEIS?

100% ASSET

PARTNER DI LUNGA DATA

SERVICING

VICINANZA AL CLIENTE

LEADER

STABILITÀ

INNOVAZIONE

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

COMPETENZE

SOLUZIONI INTEGRATE

FLESSIBILITÀ

UN GRUPPO INTERNAZIONALE IN ESPANSIONE

PAESI BASSI

BELGIO

GERMANIA

REGNO UNITO

LUSSEMBURGO

IRLANDA

SVIZZERA

ITALIA

CANADA

HONG KONG

FRANCIA

MODELLO FOLLOW-THE-SUN Il Gruppo assicura prestazioni omogenee e affidabili e continuità del servizio a tutti i suoi clienti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dal fuso orario di riferimento.

3500 DIPENDENTI

2.633 ASSET IN SERVIZI DI DEPOSITARIA CACEIS È LEADER EUROPEO NEL SETTORE DELL’ASSET SERVICING E SI ATTESTA TRA I PRINCIPALI OPERATORI MONDIALI 1.058 ASSET IN CUSTODIA miliardi  € miliardi  € 1.695 miliardi  € ASSET IN AMMINISTRAZIONE

964 2016

1.106

1.058

880 2015

2.522

2.656

2.633

1.573

1.765

1.695

2.330

1.480

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Dati al 31/12/2018

SOLUZIONI IN LINEA CON

CACEIS SUPPORTA I PROPRI CLIENTI A LIVELLO GLOBALE NELLE ATTIVITÀ DI POST-TRADING

SERVIZI DI MERCATO

SERVIZI DI MIDDLE-OFFICE

ASSET ADMINISTRATION & ACCOUNTING

SERVIZI DI CUSTODIA E LIQUIDITÀ

SOLUZIONI GLOBALI DALL’EXECUTION ALLA CUSTODIA

REPORTISTICA

&

ASSET MANAGER & FONDI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

INVESTITORI ISTITUZIONALI

OFFERTA DIGITALE 

FONDI DI PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE

BANCHE

BROKER/DEALER

CORPORATE

UN MODELLO DI SVILUPPO EQUILIBRATO

74,3 ,3% Rapporto costi-ricavi EFFICIENZA OPERATIVA 178 178 MLN € Valore netto di realizzo-azione del Gruppo REDDITIVITÀ

Nel 2018 la redditività di CACEIS è ulteriormente aumentata, grazie all’effetto congiunto della crescita dei proventi e della gestione efficace del bilancio. Il continuo investimento di risorse, in particolare nelle nuove tecnologie, contribuisce alla diversificazione sia di prodotti e servizi, sia della clientela, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

LE ESIGENZE DI CIASCUN CLIENTE

LE NOSTRE PIATTAFORME DIGITALI

Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Prestito Titoli, Gestione del Collaterale Gestione delle Trade, Position Keeping, Servizi per I Derivati OTC, Share Class Hedging, Multiple Custodian Upload Portfolio Administration, Fund Administration, Reportistica Normativa, Performance & Risk Analysis Local & Global Custody, Mirroring delle Posizioni, Gestione dei Pagamenti, Gestione Liquidità, Forex Standing Instructions Gestione di Report Finanziari, Regolamentari e Fiscali (ESG & Climate, Calcolo e Breakdown delle Performance, etc.) Depositario Incaricato, Fund Structuring, Fund Distribution, Report di Misurazione del Rischio Analisi e Contabilità degli Investimenti, Reportistica ESG, Piattaforma Unit-Link, Solvency II, Conti pegnati, TEEPI Servizi di Custodia e di Depositario, Fund Administration, Bilanci, Contabilità & Reportistica, Finanziamenti Custodia di Attivi in Modalità White Label, Cash Management, Gestione dell’Emissione di Debiti Cash Equity Clearing, Outsourcing di Middle & Back-Office Servizi Finanziari, Securities Services, Assemblee Generali, Emissione di Titoli di Debito, Programmi di Azionariato per I Dipendenti

SOLVIBILITÀ SUPERIORE AI REQUISITI REGOLAMENTARI CAPITALE PROPRIO PRUDENZIALE TIER 1: 1.490 MLN € TIER 1 + TIER 2: 1.764 MLN € COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ TIER 1: 16,50% TIER 1 + TIER 2: 19,60% STANDARD & POOR’S : A+/A-1

SPECIALIZZATI NELL’ASSET SERVICING CACEIS destina tutte le proprie risorse all’asset servicing, per offrire soluzioni ottimali ad una clientela esigente alla ricerca di un partner esperto che sia al contempo innovativo e finanzia- riamente affidabile. L’allocazione del capitale è volta alla completa protezione degli asset dei nostri clienti. Investiamo su personale preparato e un’infrastuttura IT per offrire un servizio di alto livello. Il nostro sistema di compliance rigoroso è volto allo sviluppo solido e sostenibile dei nostri clienti e del loro business. IL POTERE DELL’INNOVAZIONE CACEIS investe costantemente nei propri sistemi informatici e nello sviluppo di servizi inno- vativi personalizzati. Forte di una business line dedicata al Private Equity e di un approccio integrato “front to back”, CACEIS rappresenta il partner di fiducia per gli operatori di settore. In un contesto in trasformazione che pone sempre nuove sfide, l’offerta di CACEIS è arricchita da soluzioni di gestione e ottimizzazione del collaterale. L’impegno del Gruppo nel percorso verso l’innovazione e la trasformazione digitali al servizio a beneficio dei propri clienti e collaboratori è riconfermato dall’introduzione di nuove funzio- nalità, grazie alle quali è ora possibile sottoscrivere online i servizi del Gruppo utilizzando il portale clienti OLIS. Anche il Reporting ESG & Climate permette la valutazione del punteggio ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) del portafoglio cliente, sfrutta questo canale di distribuzione. Insignita nel 2019 del premio per lamigliore innovazione dell’anno, la piattaforma CACEIS Innovation Lab dedicata all’innovazione partecipata è una dimostrazione della deter- minazione di CACEIS nel perseguire l’utilizzo delle nuove tecnologie così da poter garantire ai propri clienti unamigliore user experience. Il Gruppo sta inoltre ampliando la piattaforma TEEPI con l’integrazione di Market Place, una soluzione online basata sulla tecnologia blockchain per la sottoscrizione e la visione aggregata delle quote di fondi o azioni di SICAV detenute presso un singolo Transfer Agent. UN PARTNER RESPONSABILE Il forte orientamento alla responsabilità sociale, aziendale e ambientale di CACEIS abbraccia una prospettiva di crescita nel lungo periodo. In un contesto articolato emutevole, CACEIS si prefigge l’obiettivo di adempiere pienamente al ruolo di partner affidabile per i suoi clienti, contribuendo ad un solido sviluppo delle loro attività grazie alla creazione di valore nel tempo. Il codice di condotta della società, pubblicato a gennaio 2019, riflette gli alti standard di respon- sabilità e di qualità delle linee di indirizzo di gruppo e la determinazione ad agire sempre nel miglior interesse di clienti e stakeholder. In veste di datore di lavoro responsabile, CACEIS adotta una policy di gruppo volta a sostenere la continua crescita professionale dei propri collaboratori. I programmi su base volontaria in ambito compliance, diversità, uguaglianza e qualità della vita sul posto di lavoro complementano il senso etico, l’impegno e la motivazione dei collaboratori. CACEIS, infine, si impegna per una costante riduzione del suo impatto ambientale, incoraggiando i fornitori a fare lo stesso.

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

25 %

38 %

Valore netto di realizzo 2018 Ripartizione per fonte di reddito

879 879 MLN €

DEPOSITARIO - CUSTODIA SERVIZI AI FONDI EMITTENTI DERIVATI - CAMBI - PRESTITO TITOLI LIQUIDITÀ

11 %

3 %

23 %

UN MOTORE DI VENDITA INTERNAZIONALE COSTRUIRE INSIEME PARTNERSHIP STRATEGICHE

I Team commerciali di CACEIS hanno una vasta esperienza che permette loro di comprendere la strategia commerciale e far fronte alle necessità complesse di una clientela internazionale. Le nostre risorse commerciali coprono tutti i mercati. Con un interlocutore commerciale dedicato che coordina la qualità del servizio erogato per tutti i mercati sui quali ogni cliente opera, l’impegno di CACEIS è volto allo sviluppo di una stretta relazione con ciascuno dei propri clienti.

I VOSTRI INTERLOCUTORI Karim Allouache : Medio Oriente & Nord Africa Philippe Bens : Svizzera France Colas : Benelux, Nord Europa & Europa dell’Est Neil Coxhead : Regno Unito, Irlanda & America. Francesca De Bartolomeo : Sud Europa & America Latina David Li : Asia Anja Maiberger : Germania & Austria Bruno Bourbonnaud : Francia

Arnaud Garel-Galais : Private Equity, Real Estate and Securitisation François Reboul : Market Solutions

SOLID & INNOVATIVE

GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE (tramite Crédit Agricole S.A.) AZIONARIATO 100 100 %

CACEIS può contare sul sostegno di uno dei primissimi operatori bancari d’Europa. Questo ci permette di definire la strategia più adatta per supportare i nostri clienti.

LE NOSTRE SEDI

BELGIO Bruxelles + 32 2 209 26 00 CANADA Mississauga + 1 905 507 7704

IRLANDA Dublin + 353 1 672 16 00 ITALIA Milano + 39 02 721 74 411 LUSSEMBURGO Luxembourg + 352 47 67 9 PAESI BASSI Amsterdam + 31 20 530 83 00 REGNO UNITO London + 44 207 858 08 60

FRANCIA Banca e Fund Administration Servizi agli Emittenti Paris/Issy-les-Moulineaux + 33 1 57 78 00 00

GERMANIA Munchen + 49 89 5400 00 Frankfurt + 49 89 5400 00 HONG KONG Hong Kong + 852 3742 3110

SVIZZERA Nyon +41 58 261 9400 Zurich +41 44 360 390

Design/realizzazione: Direzione della comunicazione CACEIS Stampa: Graph’imprim - FSC Certified

© Aprile 2019 CACEIS, tutti i diritti riservati. Questo opuscolo ha scopo puramente informativo e non costituisce in nessun caso un’offerta di servizi contrattuale, una raccomandazione o una consulenza. CACEIS è una «societé anonyme» con capitale sociale pari a 654.000.000 €. Sede legale: 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia. Registro delle imprese di Parigi n. 437580160.

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