ASSYSTEM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2017

CRÉANCES

NOTE 6

État des créances (en milliers d’euros)

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances de l’actif immobilisé Obligations convertibles ATG (y inclus coupons courus)

63 616 29 551

- - -

63 616 29 551

Prêts

Autres immobilisations financières

9

9

6 365 99 541

6 365 6 365

-

Actions propres (1)

Sous-total

93 176

Créances d’exploitation Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Autres organismes sociaux

-

-

- - - -

3 657

3 657

863

863

Avances et acomptes versés sur commandes

-

-

État – Impôts sur le bénéfice État – Taxe sur la valeur ajoutée

22 148 4 693 4 394 35 755

6 921 4 693 4 394 20 528

15 227

- -

Débiteurs divers (2)

Sous-total

15 227

Comptes courants – Groupe et associés

2 834

2 834

- -

73

73

Charges constatées d’avance (3)

Total général

138 203

29 800

108 403

(1) Représentant 258 853 actions propres Assystem SA. (2) Dont 4 310 milliers d’euros de produits à recevoir dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuites et/ou de performance concernant les salariés des filiales du Groupe. (3) Les charges constatées d’avance sont principalement composées de commissions.

PRODUITS À RECEVOIR

NOTE 7

● Clients – Factures à établir :

3 051 milliers d’euros 609 milliers d’euros 862 milliers d’euros 4 310 milliers d’euros

Créances fiscales : Créances sociales : Débiteurs divers :

●

●

●

DÉTAIL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

NOTE 8

Catégorie (en milliers d’euros)

Ouverture

Achat

Vente

Clôture

Comptes à terme Actions propres

8 290

-

8 290

-

-

4 310 4 310

-

4 310 4 310

Total

8 290

8 290

Le portefeuille est valorisé à sa valeur d’achat.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017