ASSYSTEM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2017

DETTES

NOTE 12

À plus d’1 an et à 5 ans au plus

État des dettes (en milliers d’euros) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Montant brut

À 1 an au plus

À plus de 5 ans

109

- -

109

- - - - - - - - - -

Dépôts et cautionnements reçus

31

31

Comptes courants – Groupe et associés Dettes fournisseurs et comptes rattachés

25 254

21 439

3 815

6 589

6 589

- - - - - - -

Personnel et comptes rattachés

287 977 421

287 977 421

Sécurité sociale et autres organismes État et autres collectivités publiques

Autres impôts, taxes assimilées

7 1

7 1

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

65

65

Total général

33 741

29 786

3 955

-

À Nouveau

Augmentation

Diminution

Solde

En milliers d’euros

Ornane

83

- -

83

- - - -

Odirnane Sous-total

14 002 14 085

14 002 14 085

- - -

Coupons courus

300

300

Total emprunt obligataire convertible

14 385 80 000

14 385 185 000

-

Emprunt MT et RCF Découverts bancaires Intérêts courus à payer Instruments de trésorerie

105 000

-

8

72 37

8

72 37

85

85

801

-

801

-

Total emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

80 894

105 109

185 894

109

Emprunts et dettes financières divers Dépôts et cautionnements reçus

31

- -

-

31

Comptes courants de filiales

95 574 95 605

70 320 70 320

25 254 25 285

Total emprunts et dettes financières divers

-

Charges et produits rattachés (en milliers d’euros)

Charges

Produits

Intérêts sur emprunts obligataires

(62)

- -

Intérêts sur emprunts

(721) (478)

353

Charges de gestion de trésorerie Groupe (1)

(1) Charges et produits financiers liés à la rémunération des comptes courants et à la centralisation de trésorerie intra-groupe.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017