ASSYSTEM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS

6.1.4

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

2017 62,6

2016 66,9

En millions d’euros

Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

Amortissements et provisions opérationnels courants, nets

5.5

7,1

8,8

EBITDA

69,7

75,7 (3,4)

Variation des besoins en fonds de roulement liés à l’activité

5.1

(33,2) (14,0)

Impôts versés

(12,8)

Autres flux

(4,6) 17,9 23,2 (5,3)

(5,8) 53,7 18,8 34,9

Flux nets de trésorerie liés à l’activité

dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités poursuivies dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées

Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions, dont :

(10,3) (11,0)

(8,4) (8,9)

Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations

6.6 6.6

0,7 7,6

0,5

Free cash flow

45,3 17,3 28,0

dont free cash flow des activités poursuivies dont free cash flow des activités cédées

20,8

(13,2)

Acquisitions de titres de sociétés

3.2

(161,7) 444,7

(26,6)

Cessions de titres de sociétés, nettes du réinvestissement dans Assystem Technologies Groupe

0,2

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement dont flux nets de trésorerie des activités poursuivies dont flux nets de trésorerie des activités cédées Opérations de financement Produits et charges financiers nets reçus (versés)

272,7

(34,8) (15,5) (19,3)

(141,8) 414,5

(3,6)

(1,5) 80,0

Émissions d’emprunts

8.2 8.2 7.4

102,9 (200,2)

Remboursements d’emprunts et variations des autres dettes financières

(32,3) (17,9)

Dividendes versés

(22,9)

Rachat d’instruments de capitaux propres

(176,9)

Rémunération des instruments de capitaux propres Autres mouvements sur capitaux propres de la mère Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement

(7,2) (9,8)

(225,1) (348,9) (58,3)

(165,6) (146,7)

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

8.1

84,4

233,4

Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises

1,2

(2,3)

Variation de la trésorerie nette

(58,3) 27,3

(146,7)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

8.1

84,4

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017