IDI - Document de référence 2018
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SOMMAIRE
2
Entretien avec Christian Langlois-Meurinne et les membres du Comité Exécutif
4
1. PRÉSENTATION DU GROUPE
7
1.1 L’IDI
8
1.1.1 Pionnier de l’investissement
8
1.1.2 Notre identité, nos valeurs
8
1.1.3 Notre métier
9
1.1.4 Notre expertise
9
1.1.5 Nos objectifs
9
1.1.6 Le Gérant et les équipes du Groupe IDI
10
1.1.7 Le Conseil de Surveillance
12
1.1.8 Organigramme au 31 décembre 2018
13
1.2 L’IDI, UN MÉCÈNE ENGAGÉ AU SERVICE DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
14
1.3 CHIFFRES OPÉRATIONNELS CLÉS
15
1.4 CONTEXTE GÉNÉRAL DU MARCHÉ DU CAPITAL-INVESTISSEMENT ET CONCURRENCE
16
1.5 PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT ET DE CESSION EN 2018
19
1.6 L’ACTIVITÉ ET LE PORTEFEUILLE DE L’IDI
20
1.6.1 Gestion pour compte propre
20
1.6.2 Gestion pour compte de tiers
23
1.6.3 Autres actifs financiers
24
2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
25
2.1 CONFORMITÉ AU CODE DE GOUVERNANCE
26
2.2 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
26
2.2.1 Conseil de Surveillance
26
2.2.2 Gérant et Associé commandité : Ancelle et Associés
35
2.3 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES VERSÉS AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, À LA GÉRANCE ET À L’ASSOCIÉ COMMANDITÉ
36
2.3.1 Rémunération des membres du Conseil de Surveillance
36
2.3.2 Rémunération de la Gérance et de ses dirigeants
37
2.3.3 Rémunération de l’Associé commandité
38
2.3.4 Opérations conclues entre l’IDI et ses dirigeants
38
2.4 MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
39
2.5 CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE DE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
39
2.6 INFORMATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DU CAPITAL ET LES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRES PUBLIQUES
39
2.7 AUGMENTATIONS DE CAPITAL POTENTIELLES
40
3. RAPPORT DE GESTION
41
3.1 LES COMPTES CONSOLIDÉS
42
3.1.1 Principales données consolidées
42
3.1.2 Commentaires
42
3.2 LES COMPTES SOCIAUX
44
3.3 ACTIF NET RÉÉVALUÉ
44
3.4 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 ET DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE RÉSERVE
47
3.5 PERSPECTIVES FINANCIÈRES
48
3.6 ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS RÉCENTS
48
3.7 PARTICIPATION DANS LE CAPITAL ET OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ
48
3.8 SCHÉMAS D’INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL
49
3.9 CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES
51
3.9.1 Procédures de contrôle interne
51
3.9.2 Gestion des risques
53
3.10 CONSÉQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ACTIVITÉ DE L’IDI ET DES SOCIÉTÉS INCLUSES DANS SON PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION – INSTALLATIONS SEVESO ET PRINCIPAUX RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
56
4. COMPTES CONSOLIDÉS
57
4.1 BILAN CONSOLIDÉ
58
4.2 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
59
4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
60
4.4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
61
4.5 ANNEXE
62
4.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
79
5. COMPTES SOCIAUX
83
5.1 BILAN AU 31 DÉCEMBRE
84
5.2 COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE
86
5.3 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX
87
5.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
96
5.5 TABLEAU DES RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES
99
6. INFORMATIONS SUR L’IDI ET SON CAPITAL
101
6.1 INFORMATIONS CONCERNANT L’IDI
102
6.1.1 Dénomination sociale et nom commercial
102
6.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement
102
6.1.3 Date de constitution et durée de vie
102
6.1.4 Siège social, forme juridique, législation applicable, adresse et numéro de téléphone du siège statutaire
102
6.2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
103
6.2.1 Objet social
103
6.2.2 Disposition des statuts concernant les membres de ses organes d’administration, de direction et de surveillance
103
6.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes
104
6.2.4 Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires
105
6.2.5 Conditions régissant la manière dont les Assemblées Générales Annuelles et les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires sont convoquées
105
6.2.6 Conditions imposées par les statuts, régissant les modifications du capital
106
6.3 CAPITAL ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
106
6.4 PROGRAMME DE RACHAT
110
6.5 GESTION DU CAPITAL (PERFORMANCES BOURSIÈRES ET RELATIONS D’ACTIONNAIRES)
112
6.5.1 Une attention permanente portée aux actionnaires
112
6.5.2 Poursuite de l’objectif d’augmenter la liquidité de l’action IDI
112
6.5.3 Poursuite de l’effort de réduction de la décote de holding
113
6.5.4 Évolution des cours
114
6.5.5 Maintien d’une politique de dividende volontariste
114
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
115
7.1 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2019
116
7.2 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2019
117
7.3 PROJETS DE RÉSOLUTIONS
119
7.4 OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE RAPPORT DU GÉRANT
122
7.5 RAPPORT SPÉCIAL SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-197-2 DU CODE DE COMMERCE
123
7.6 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
124
8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
127
8.1 PERSONNE RESPONSABLE
128
8.1.1 Nom de la personne responsable du document de référence
128
8.1.2 Déclaration de la personne responsable du document de référence incluant un rapport financier annuel
128
8.2 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
129
8.3 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC ET INFORMATION FINANCIÈRE
130
8.4 OPÉRATIONS AVEC LES ENTITÉS APPARENTÉES
130
8.5 INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES
131
8.6 TABLE DE CONCORDANCE
132
8.7 TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
137
8.8 TABLE DE CONCORDANCE AVEC LES INFORMATIONS REQUISES DANS LE RAPPORT DU GÉRANT
138
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