CORPORATE BROCHURE 2018 IT

UN PARTNER GLOBALE NELL’ASSET SERVICING

CACEIS UN PARTNER GLOBALE NELL’ASSET SERVICING CACEIS è un gruppo bancario internazionale che offre l’intera gamma di servizi di post-trading per ogni asset class. È dotato di una solida infrastruttura informatica e sviluppa soluzioni di esecuzione, compensazione, custodia, deposi- tario e amministrazione fondi destinate a una clientela com- posta da investitori istituzionali, società di gestione, banche, broker e imprese. Specialista nell’outsourcing dei processi operativi, CACEIS crea un contesto che consente ai propri clienti di raggiungere i loro obiettivi di sviluppo. Con un’offerta di prodotti innovativa, in linea con l’evoluzione delle prassi di mercato e con i requisiti normativi, CACEIS è leader europeo nei servizi di custodia e amministrazione fondi, ed è un partecipante attivo nei mercati nordamericano e asiatico. Caratterizzato da una crescita costante di asset, clienti e copertura geografica, nonché dal supporto dell’azio- nista unico Crédit Agricole, CACEIS rappresenta un partner solido per il vostro business. CACEIS è uno dei pilastri della divisione Clienti Premium del Gruppo Crédit Agricole. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Indosuez Wealth Management e Crédit Agricole Private Banking Services, sono partner preziosi che permettono di espandere la gamma dei servizi proposti. Di conseguenza, i clienti di CACEIS possono beneficiare di un’of- ferta integrata di asset servicing, consulenza, finanziamenti e investimenti. CACEIS rappresenta per i propri clienti un partner strategico nel lungo termine.

Con un’offerta di prodotti innovativa, in linea con l’evoluzione delle prassi di mercato e con i requisiti normativi, CACEIS è leader europeo nei servizi di custodia e amministrazione fondi.

PERCHÉ CACEIS?

100% ASSET

PARTNER DI LUNGA DATA

SERVICING

VICINANZA AL CLIENTE

LEADER

STABILITÀ

INNOVAZIONE

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

COMPETENZE

IMPEGNATO E RESPONSABILE

AGILITÀ

UN GRUPPO INTERNAZIONALE IN ESPANSIONE

PAESI BASSI

BELGIO

GERMANIA

REGNO UNITO

LUSSEMBURGO

IRLANDA

SVIZZERA

ITALIA

CANADA

HONG KONG

FRANCIA

3400 DIPENDENTI

+PIÙ DI 80 MERCATI COPERTI

CACEIS È LEADER EUROPEO NEL SETTORE DELL’ASSET SERVICING E SI ATTESTA TRA I PRINCIPALI OPERATORI MONDIALI

2.656 ASSET IN SERVIZI DI DEPOSITARIA

1.765 miliardi  € ASSET IN AMMINISTRAZIONE

1.106 ASSET IN CUSTODIA

miliardi  €

miliardi  €

880 2015

964 2016

1.106

823 2014

2.330

2.522

2.656

1.480

1.573

1.765

2.355

1.410

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2017

Dati al 31/12/2017

SOLUZIONI IN LINEA CON

CACEIS SUPPORTA I PROPRI CLIENTI A LIVELLO GLOBALE NELLE ATTIVITÀ DI POST-TRADING

SERVIZI DI MERCATO

SERVIZI DI MIDDLE-OFFICE

ASSET ADMINISTRATION & ACCOUNTING

SOLUZIONI GLOBALI DALL’EXECUTION ALLA CUSTODIA SOLUZIONI PERSONALIZZATE &

SERVIZI DI CUSTODIA E LIQUIDITÀ

SERVIZI DI GESTIONE DATI

ASSET MANAGER & FONDI

OFFRE DIGITALE 

INVESTITORI ISTITUZIONALI

FONDI DI PRIVATE EQUITY & REAL ESTATE

BANCHE & BROKER

CORPORATE

UN MODELLO DI SVILUPPO EQUILIBRATO

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 809 809 MLN €

24%

37%

Valore netto di realizzo Ripartizione per fonte di reddito

Nel 2017 la redditività di CACEIS è ulteriormente aumentata, grazie all’effetto congiunto della crescita dei proventi e della gestione efficace del bilancio. Il continuo investimento di risorse, in particolare nelle nuove tecnologie, contribuisce alla diversificazione sia di prodotti e servizi, sia della clientela, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

DEPOSITARIO - CUSTODIA SERVIZI AI FONDI EMITTENTI DERIVATI - CAMBI - PRESTITO TITOLI LIQUIDITÀ

10%

3%

26%

LE ESIGENZE DI CIASCUN CLIENTE

LE NOSTRE PIATTAFORME DIGITALI

Execution (Equity, Futures & Options, Commodities, Bonds, Money Market), Clearing, Forex, Prestito Titoli, Gestione del Collaterale Gestione delle Trade, Position Keeping, Servizi per I Derivati OTC, Share Class Hedging, Multiple Custodian Upload Portfolio Administration, Fund Administration, Reportistica Annuale & Normativa, Performance & Risk Analysis Local & Global Custody, Mirroring delle Posizioni, Gestione dei Pagamenti, Gestione Liquidità, Forex Standing Instructions

Data Characteristics Management, Price Dissemination

Depositario Incaricato, Fund Structuring, Fund Distribution, Report di Misurazione del Rischio Analisi e Contabilità degli Investimenti, Reportistica ESG, Piattaforma Unit-Link, Solvency II, Conti pegnati, TEEPI Servizi di Custodia e di Depositario, Fund Administration, Bilanci, Contabilità & Reportistica, Finanziamenti

Cash Equity Clearing, Outsourcing di Middle & Back-Office

Servizi Finanziari, Securities Services, Assemblee Generali, Emissione di Titoli di Debito, Programmi di Azionariato per I Dipendenti

74,9 74,9% Rapporto costi-ricavi EFFICIENZA OPERATIVA

153 153 MLN € Valore netto di realizzo-azione del Gruppo REDDITIVITÀ

SPECIALIZZATI NELL’ASSET SERVICING

CACEIS destina tutte le proprie risorse all’asset servicing, per offrire soluzioni ottimali ad una clientela esigente alla ricerca di un partner esperto che sia al contempo innovativo e finanzia- riamente affidabile. L’allocazione del capitale è volta alla completa protezione degli asset dei nostri clienti. Investiamo su personale preparato e un’infrastuttura IT per offrire un servizio di alto livello. Il nostro sistema di compliance rigoroso è volto allo sviluppo solido e sostenibile dei nostri clienti e del loro business. IL POTERE DELL’INNOVAZIONE CACEIS investe costantemente nei propri sistemi informatici e nello sviluppo di servizi in- novativi personalizzati. In quest’ottica CACEIS ha completato i servizi per il market access, ha sviluppato un servizio di ESG reporting e una nuova offerta dedicata alle Class Action. L’approccio di Data Analytics offerto alle società di gestione si basa sulla tecnologia Big Data per l’analisi del comportamento degli investitori. In seguito al lancio dell’App OLIS Mobile nel 2017, CACEIS è stata insignita nel 2018 del premio per lamigliore innovazione per la piattaforma condivisa/partecipata TEEPI, un’applicazione finanziaria pensata per rispondere ai requisiti normativi di Solvency II, PRIIPs e MIFID II per gli investitori istituzionali, le società di gestione e i distributori. CACEIS ha implementato il proprio programma di trasformazione digitale e ha lanciato una business line 3D (Disseminazione-Digitale-Dati) per essere sempre in linea con i cambiamenti nel settore dell’asset servicing in maniera agile ed innovativa. UN PARTNER ATTENTO ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA Per CACEIS l’attenzione alla responsabilità sociale, aziendale e ambientale rappresenta una fonte di creazione di valore in un contesto in trasformazione e si inserisce perfettamente nella strate- gia RSI del gruppo Crédit Agricole. Guidata dal rispetto dei principi etici nel mondo degli affari, CACEIS accompagna i propri clienti nella prevenzione e nel controllo dei rischi nel contesto delle disposizioni legislative, normative e professionali che disciplinano le loromolteplici attività. Fedele al proprio impegno come datore di lavoro responsabile per i propri dipendenti, CACEIS adotta una politica sociale volta a sostenere le sfide strategiche e le trasformazioni della Società. Attraverso la promozione delle diversità, delle pari opportunità e della qualità della vita nell’ambiente di lavoro, CACEIS riafferma il proprio impegno in questo senso. Infine, le risorse utilizzate da CACEIS sono rispettose dell’ambiente.

SOLVIBILITÀ SUPERIORE AI REQUISITI REGOLAMENTARI (BASILEA 3 A REGIME)

CAPITALE PROPRIO PRUDENZIALE TIER 1: 1.688 MLN € TIER 1 + TIER 2: 1.963 MLN € COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ TIER 1: 18,83% TIER 1 + TIER 2: 21,90%

STANDARD & POOR’S : A/A-1

UNA COPERTURA COMMERCIALE GLOBALE

COSTRUIRE INSIEME PARTNERSHIP STRATEGICHE

I Team commerciali di CACEIS hanno una vasta esperienza che permette loro di com- prendere la strategia commerciale e far fronte alle necessità complesse di una clientela internazionale. Le nostre risorse commerciali coprono tutti i mercati. Con un interlocutore commerciale dedicato che coordina la qualità del servizio erogato per tutti i mercati sui quali ogni cliente opera, l’impegno di CACEIS è volto allo sviluppo di una stretta relazione con ciascuno dei propri clienti. FOLLOW THE SUN Grazie alla propria presenza internazionale, il Gruppo assicura prestazioni omogenee e affida- bili e continuità nel servizio a tutti i propri clienti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.

I VOSTRI INTERLOCUTORI Karim Allouache : Medio Oriente & Nord Africa

Philippe Bens : Svizzera Thomas Beron : Canada France Colas : Benelux, Nord Europa & Europa dell’Est Neil Coxhead : Regno Unito & Irlanda Francesca De Bartolomeo : Sud Europa & America Latina David Li : Asia Hubert Montcoudiol : Francia Holger Sepp : Germania & Austria

SOLID & INNOVATIVE

GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE (tramite Crédit Agricole S.A.) AZIONARIATO 100 10 %

CACEIS gode del sostegno di uno dei principali gruppi bancari retail in Europa. Questo ci permette di definire la strategia più adatta per supportare i nostri clienti.

SOLID&INNOVATIVE

LE NOSTRE SEDI

BELGIO Bruxelles + 32 2 209 26 00 CANADA Mississauga + 1 905 507 7704

IRLANDA Dublin + 353 1 672 16 00 ITALIA Milano + 39 02 721 74 411 LUSSEMBURGO Luxembourg + 352 47 67 9 PAESI BASSI Amsterdam + 31 20 530 83 00 REGNO UNITO London + 44 207 858 08 60

FRANCIA Banca e Fund Administration Paris + 33 1 57 78 00 00

Servizi agli Emittenti Issy-les-Moulineaux + 33 1 57 78 00 00 GERMANIA Munchen + 49 89 5400 00 Frankfurt + 49 89 5400 00 HONG KONG Hong Kong + 852 3742 3110

SVIZZERA Nyon +41 58 261 9400 Zurich +41 44 360 390

Design/realizzazione: Direzione della comunicazione CACEIS Stampa: Graph’imprim - FSC Certified

© Giugno 2018 CACEIS, tutti i diritti riservati. Questo opuscolo ha scopo puramente informativo e non costituisce in nessun caso un’offerta di servizi contrattuale, una raccomandazione o una consulenza. CACEIS è una «societé anonyme» con capitale sociale pari a 654.000.000 €. Sede legale: 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia. Registro delle impresse di Parigi n. 437580160.

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