Atos - Document de référence 2016

E Finance

E.4

Etats financiers consolidés

Tableau de flux de trésorerie consolidé

E.4.5

Notes

Exercice 2015

Exercice 2016

(en millions d’euros)

Résultat avant Impôt

763,9 399,1 -162,6

544,1 405,6 -163,6

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles Dotations/(Reprises) nettes aux provisions d’exploitation Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles

Note 4

10,6 25,2

29,9

-101,4

d’acquisition Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l’allocation du prix 

Note 5

95,9 -40,4 49,9 -0,8 18,1

71,9 16,8 33,3

(Plus)/Moins-values de cessions d’immobilisations Charges relatives à des paiements fondés sur des actions

Pertes/(Gains) sur instruments financiers Coût de l’endettement financier net

2,8

Note 6

17,4

Flux nets de trésorerie générés par l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôts

1 158,9

856,8 -105,5

Impôts payés

-129,1

Variation du besoin en fonds de roulement

-38,0

48,8

Flux nets de trésorerie générés par l’activité

991,8 -421,1

800,1 -441,0

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

30,4

37,8

Investissements d’exploitation nets

-390,7 -782,0

-403,2 -820,7

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières

Trésorerie des sociétés acquises durant l’exercice Encaissements liés aux cessions financières Trésorerie des sociétés cédées durant l’exercice Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

83,0 38,9

10,9

E

9,5

4,8 1,5

-0,3

2,5

Investissements financiers nets

Note 26

-653,8

-798,1

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions

-1 044,4

-1 201,3

25,4

56,9

Augmentation de capital soucrite par les minoritaires

3,1

1,2 0,1

Rachats et reventes d’actions propres Dividendes versés aux actionnaires

-

-47,3

-30,7

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

-3,1

-1,2

Souscription de nouveaux emprunts

Note 22 Note 22 Note 22

306,0

688,0

Nouveaux contrats de location-financement

4,9

0,2

Remboursements d’emprunts à long et à moyen terme

-49,0 -18,1

-9,8

Coût de l’endettement financier net payé

-17,4

Autres mouvements liés aux opérations de financement

Note 22

20,1

-7,1

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

242,2

680,2

Variation de trésorerie

189,5

279,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture

1 873,7

1 542,5

Variation de trésorerie

Note 22

189,5 -20,3

279,0

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie

52,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture

2 042,9

1 873,7

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