Atos - Document de référence 2016

E Finance

E.4

Etats financiers consolidés

pertes sur des anciens contrats, suite à une conduite proactive

Engagements sur projets clients a été essentiellement utilisée en Allemagne (4,3 millions La charge de 18,8 millions d’euros de provisions sur projets d’euros). d’euros) et en Europe de l’est et Europe centrale (4,2 millions le Royaume-Uni (22,7 millions d’euros), la France (7,8 millions Les 48,6 millions de consommations ont principalement concerné d’euros) et l’Europe de l’est et l’Europe centrale (5,0 millions d’euros). Les reprises de provisions sur projets non utilisées pour 32,7 millions d’euros ont reflété une réduction du montant des

des projets ou à une clôture anticipée.

Risques et litiges ont inclus plusieurs litiges à long terme tels que des contentieux Les provisions pour risques et litiges de 121,4 millions d’euros, cessions et autres conflits avec des clients et des fournisseurs. fiscaux et sociaux, des litiges sur des garanties données sur Le service juridique gère attentivement ces cas avec pour objectif de réduire au maximum le passif final.

Passifs financiers

Note 22

31 décembre 2015

31 décembre 2016

Courant

Non courant

Total

Courant

Non courant

Total

(en millions d’euros)

Emission obligataire

- -

900,0 580,0

900,0 580,0

- -

600,0 580,0

600,0 580,0

Prêts bancaires

Titrisation

9,8

-

9,8

10,0 25,2

-

10,0 50,7

Contrats de location-financement

22,6

19,9

42,5

25,5

Autres passifs financiers

108,2 140,5

0,2

108,4

107,9 143,1

5,3

113,2

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

1 500,1

1 640,6

1 210,8

1 353,9

E

Passifs financiers libellés en devises étrangères La valeur comptable des passifs financiers du Groupe en monnaies étrangères se présente comme suit :

EUR

Autres devises

Total

(en millions d’euros)

31 DÉCEMBRE 2016 31 décembre 2015

1 501,1 1 278,0

139,5

1 640,6 1 353,9

75,9

Juste valeur et taux d’intérêt effectif des passifs financiers La juste valeur des prêts bancaires est, du fait qu’ils soient pour l’essentiel composés de prêts à taux d’intérêt variables, considérée comme étant proche de la valeur comptable. La valeur comptable des autres éléments des passifs financiers est considérée comme la meilleure estimation de leur juste valeur, la différence entre la juste valeur et la valeur comptable n’étant pas significative.

Echéancier des passifs financiers non courants

2018

2019

2020

2021

> 2021

Total

(en millions d’euros)

Emission obligataire

- -

- -

600,0

-

300,0 900,0

Prêts bancaires

-

580,0

-

580,0

Contrats de location-financement

15,3

2,9

0,6

0,1

0,9

19,9

Autres passifs financiers

0,2

-

-

-

-

0,2

PASSIFS FINANCIERS À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2016

15,5

2,9 600,6 580,1 300,9 1 500,1

2017

2018

2019

2020 > 2020

Total

(en millions d’euros)

Emission obligataire

- -

- -

- -

600,0 580,0

- -

600,0 580,0

Prêts bancaires

Contrats de location-financement

14,8

7,4 0,1 7,5

2,1

0,3 0,2

0,9 4,9

25,5

Autres passifs financiers

0,9

(0,8)

5,3

PASSIFS FINANCIERS À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2015

15,7

1,3 1 180,5

5,8 1 210,8

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