AFD - Document de référence 2018
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés
❙ Échéancier des dettes représentées par un titre au coût amorti
Inférieur à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 à 5 ans
Supérieur à 5 ans
31/12/2018
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires
1 193 620 2 263 764 12 895 243 14 414 190 30 766 817
Titres du marché interbancaire
450 397
28 063
478 458
TOTAL
1 644 017 2 291 827 12 895 243 14 414 190 31 245 275
Inférieur à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 à 5 ans
Supérieur
à 5 ans 31/12/2017
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires
2 199 148 1 119 568 11 236 807 13 658 547 28 214 071
Titres du marché interbancaire
100 045
579 742
-
-
679 787
TOTAL
2 299 194 1 699 309 11 236 807 13 658 547 28 893 858
❙ Dettes représentées par un titre par devise
EUR
USD
JPY
CHF
AUD
31/12/2018
En milliers d’euros
Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires
23 106 301 7 213 539 115 657 269 034
62 285 30 766 817
Titres du marché interbancaire
478 458
478 458
TOTAL
23 584 759 7 213 539 115 657 269 034 62 285 31 245 275
EUR
USD
JPY
CHF
AUD 31/12/2017
En milliers d’euros
Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires
21 919 413 5 776 248 107 386 345 157
65 867 28 214 071
Titres du marché interbancaire
679 787
679 787
TOTAL
22 599 200 5 776 248 107 386 345 157 65 867 28 893 858
144
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