AFD - Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

❙ Échéancier des dettes représentées par un titre au coût amorti

Inférieur à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 à 5 ans

Supérieur à 5 ans

31/12/2018

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires

1 193 620 2 263 764 12 895 243 14 414 190 30 766 817

Titres du marché interbancaire

450 397

28 063

478 458

TOTAL

1 644 017 2 291 827 12 895 243 14 414 190 31 245 275

Inférieur à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 à 5 ans

Supérieur

à 5 ans 31/12/2017

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires

2 199 148 1 119 568 11 236 807 13 658 547 28 214 071

Titres du marché interbancaire

100 045

579 742

-

-

679 787

TOTAL

2 299 194 1 699 309 11 236 807 13 658 547 28 893 858

❙ Dettes représentées par un titre par devise

EUR

USD

JPY

CHF

AUD

31/12/2018

En milliers d’euros

Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires

23 106 301 7 213 539 115 657 269 034

62 285 30 766 817

Titres du marché interbancaire

478 458

478 458

TOTAL

23 584 759 7 213 539 115 657 269 034 62 285 31 245 275

EUR

USD

JPY

CHF

AUD 31/12/2017

En milliers d’euros

Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires

21 919 413 5 776 248 107 386 345 157

65 867 28 214 071

Titres du marché interbancaire

679 787

679 787

TOTAL

22 599 200 5 776 248 107 386 345 157 65 867 28 893 858

144

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