AFD - Document de référence 2018

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2018

NOTE 1 Titres de placement (1)

Décembre 2017

Décembre 2018

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total

Titres cotés

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

863 195

863 195 1 059 199

1 059 199

Créances rattachées

6 848

6 848

8 463 - 416

8 463 - 416

Dépréciations

- 2 305

- 2 305

Total net

867 738 175 176

867 738 1 067 246

1 067 246

Obligations et autres titres à revenu fixe

473 730

648 905

45 252

53 969

99 221

Créances rattachées

350

- 116 - 223

235

446

11

457

Dépréciations

0

- 223

0

0

Total net

175 526 473 390 648 917

45 698 39 033

53 980

99 678 39 033

Actions et autres titres à revenu variable

39 033

39 033

Dépréciations

0

Total net

39 033

39 033

39 033

39 033

TOTAL VALEUR NETTE

1 082 297 473 390 1 555 687 1 151 977

53 980 1 205 957

Revenu variable

Revenu variable 10 764

Revenu fixe

Total

Revenu fixe

Total

En milliers d’euros

Plus-values latentes

7 865

9 147

17 012

9 314

20 078

Inférieur à 3 mois 200 373

3 mois à

Supérieur à 5 ans 113 469

Total 2018

1 an De 1 à 5 ans

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

200 295

134 768

648 905

NOTE 2 Titres d’investissement (1)

Décembre 2017

Décembre 2018

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total Titres cotés 673 170 669 410

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

673 170

669 410

Créances rattachées

9 100

9 100

9 563

9 563

7

Total net

682 269 80 169

682 269 678 973 80 169 96 648

678 973 96 648

Obligations et autres titres à revenu fixe

Créances rattachées

2 214

2 214

2 561

2 561

Total net

82 383

82 383 99 209 764 652 778 182 63 846 66 216

99 209

TOTAL VALEUR NETTE

764 652

778 182

Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement 66 216 Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie. 63 846

Inférieur à 3 mois 3 mois à 1 an De 1 à 5 ans

Supérieur

à 5 ans Total 2018

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

4 301

4 013

57 290

14 565

80 169

(1) Total des postes du bilan : Effets publics et valeurs assimilées (1 550 007 K€), Obligations et autres titres à revenu fixe (731 300 K€), Actions et autres titres à revenu variable (39 033 K€) soit 2 320 339 K€ au 31/12/2018.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018