AFD - Document de référence 2018

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2018

NOTE 11 Comptes de régularisation

Décembre 2017

Décembre 2018

Actif

Passif

Actif

Passif 1 856

En milliers d’euros

Comptes d’ajustement devises sur hors-bilan Produits à recevoir et charges à payer sur swaps

160 881 384 539 41 733 48 763 635 916

130 988 204 896 57 979 393 863

350 936 47 247 79 340 477 524

120 921 199 272 41 563 363 612

Charges et produits à répartir Autres comptes de régularisation

TOTAL

NOTE 12 Dettes envers les établissements de crédit

Décembre 2017

Décembre 2018

À vue

À terme 275 188

À vue

À terme 306 150

En milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit

115 496

143 805

Dettes rattachées

365

2 210

27

2 457

TOTAL

115 861

277 399

143 832

308 607

Inférieur à 3 mois

3 mois à 1 an De 1 à 5 ans

Supérieur

à 5 ans Total 2018

En milliers d’euros

Échéancier des dettes envers les établissements de crédit

4 465

4 738

180 333

85 653

275 188

NOTE 13 Opérations avec la clientèle

Décembre 2017

Décembre 2018

À vue 1 690

À terme

À vue 2 187

À terme

En milliers d’euros

Comptes créditeurs de la clientèle

- -

- -

Dettes rattachées

-

-

TOTAL

1 690

-

2 187

-

7

NOTE 14 Dettes représentées par un titre

Décembre 2017

Décembre 2018

En milliers d’euros

Titres de créances négociables

478 458

680 151

Emprunts obligataires

32 979 166

29 490 468

Dettes rattachées

400 742

362 009

TOTAL

33 858 366

30 532 628

Inférieur à 3 mois

3 mois à

Supérieur à 5 ans

1 an De 1 à 5 ans

Total 2018

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre

1 873 658 2 246 482 13 117 960 15 741 066 32 979 166

197

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018