technicolor - Document de référence 2018

6 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 DE TECHNICOLOR

Tableau des flux de trésorerie consolidés 6.1.4

Exercice clos le 31 décembre 2018

Note

2017* (173)

(en millions d’euros)

Résultat net de l’exercice

(67) 157

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

(5)

Résultat net des activités poursuivies

(224)

(168)

Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d’exploitation Amortissements d’actifs

234

240

Pertes de valeur d’actifs

91

9

Variation nette des provisions (Gain) pertes sur cessions d’actifs Charges (produits) d’intérêts

(14)

(37)

(8) 40 50

(1) 43

(8.5)

Autres (dont impôts)

155

Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2

71

171

312 (46)

Intérêts payés Intérêts reçus

(42)

3

2

Impôts payés sur les résultats

(14)

(13)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (I) Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise

118

255 (25)

(11.1) (11.1)

1

Produit de cession net de titres de participations Acquisition d’immobilisations corporelles Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

5

10

(68)

(51)

-

1

Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés

(94)

(95)

Trésorerie mise en nantissement

(3)

(1)

Remboursement de trésorerie mise en nantissement

3

9

Prêts remboursés par/(accordés à) des tiers

-

1

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (II)

(156)

(151)

Augmentation de capital

(11.2) (11.2) (11.2) (11.2)

- -

1

Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes financières Frais liés à la dette et aux opérations en capital

646

(116)

(616)

(3)

(3)

Dividendes payés aux actionnaires

-

(25) (32)

Autres

23

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (III) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION (IV)

(96)

(29)

(12.2)

105 319 (29)

(88) 371 (13) (39) 319

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE Diminution nette de la trésorerie (I+II+III+IV) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie

1

Trésorerie à la clôture de la période

291

Les montants de 2017 sont représentés afin de refléter les impacts des activités arrêtées ou en cours de cession (voir note 12). *

Les annexes de la page 178 à 246 font partie intégrante des états financiers consolidés

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