FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Tableau consolidé des flux de trésorerie

31/12/2017

31/12/2016

(en milliers d’euros)

Résultat net consolidé

221 609

149 650

Dotations nettes aux amortissements et provisions Résultat sur cessions d’actifs non courants Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Quotes-parts de résultats liées aux sociétés mises en équivalence, nettes des dividendes reçus

4 724

1 311

(153 084)

(135 356)

144

(1 849)

(16 418) 13 063 (3 751)

(14 231) 10 385 18 270 28 180 (3 218) (6 724) 18 238

Coût de l’endettement financier net Charge d’impôt (exigibles et différés)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT

(A) (B) (C)

66 287

Impôts exigibles

(137)

Variation du BFR lié à l’activité

(1 898) 64 252 (1 640)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Produits de cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

(D)=(A+B+C)

(366)

-

-

Acquisitions, cessions d’actions propres

(29 333) (438 732) 345 572 (132 413) (45 129) 243 321 (110 438) (8 280)

22

Acquisitions d’immobilisations financières (titres disponibles à la vente) Produits de cessions d’immobilisations financières (titres disponibles à la vente)

(169 231) 84 452 (2 886) (88 009) (40 115) 112 171

Variation des autres actifs non courants

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(E)

Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice Encaissements liés aux nouveaux emprunts

Remboursements d’emprunts

(1 243)

Variation des autres passifs financiers non courants

4 510

(602)

Intérêts financiers nets versés

(13 063) 79 201

(10 385) 59 826

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(F) (G)

Effets de l’évaluation à la juste valeur des OPCVM de trésorerie

-

(1)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

(D+E+F+G)

11 040

(9 946) 16 320

Trésorerie au début de l’exercice

6 374

TRÉSORERIE A LA FIN DE LA PÉRIODE

17 414

6 374

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017