FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

NOTE 16

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

16.1 ÉTAT AU 31/12/2017

Dépréciations antérieures sur titres restants

Prix de revient net des dépréciations antérieures

Titres (en milliers d’euros)

Taux de contrôle

Prix de revient

I - Titres des entreprises associées (mis en équivalence) Redford USA II Holdings

29,94 29,94 25,25 45,00

2 432

- - - - - - - - -

2 432

Redford EU II Holdings

17 662

17 662

Compagnie Industrielle de Delle

7 101

7 101

LDAP

19 403 14 889 10 000 28 191

19 403 14 889 10 000 28 191

LISI

5,09

OPCI Lapillus

23,26 46,67

Zéphyr Investissement

Engagements de souscription

-

-

TOTAL

99 678

99 678

II - Actifs disponibles à la vente - Participations non consolidées Peugeot SA

9,32 5,17 5,52 5,87 5,03 5,90 3,02

899 753 186 301 200 680 49 387 80 088 114 854 66 214 26 949 25 714 16 355 109 584 -

-

899 753 135 066 200 680 49 387 54 112 114 854 66 214

Zodiac Aérospace

(51 235)

SPIE

- -

DKSH

SEB SA ORPEA

(25 976)

- - -

Tikehau Capital

Ipsos

-

Immobilière Dassault

19,74 10,06

(4 142) (15 838)

22 807

IDI

9 876

CIEL

7,55

- -

16 355 109 584

Autres titres

TOTAL

1 775 879

(97 191)

1 678 688

III - Actifs disponibles à la vente - Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) Fonds de capital-investissement Fonds de capital transmission

61 845 42 723 13 575

(9 635) (2 811)

52 210 39 912 13 575

Fonds de capital développement Fonds de croissance technologique

- -

Fonds immobilier

-

-

Autres fonds

17 684 203 303 339 130 133 814 128 681 262 495 37 301 37 301 638 926

(50)

17 634 203 303 326 634 133 814 128 681 262 495 33 176 33 176 622 305

Engagements de souscription

-

Total Fonds de capital-investissement

(12 496)

Co-investissements Co-investissements

- - -

Engagements de souscription

Total Co-investissement

Autres placements Actions

(4 125) (4 125) (16 621)

Total Autres placements

TOTAL (1)

IV - Autres actifs non courants Divers

12 071 12 071

- -

12 071 12 071

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL 2 412 742 (1) La réévaluation de juste valeur en capitaux propres relative aux TIAP, d’un montant total de 127 351 milliers d’euros se décompose en une plus-value latente de 130 404 milliers d’euros et une moins-value latente de 3 053 milliers d’euros. (2) Net des dividendes à recevoir. 2 526 554 (113 812)

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