FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

16.3 MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 2017

Au 1 er janvier 2017

Entrées

Sorties

Au 31 décembre 2017

Prix de revient

Prix de revient

Prix de revient

Prix de revient

Titres (en milliers d’euros)

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

I - Titres des entreprises associées (mis en équivalence) Redford USA II Holdings

- -

5 179

2 432

- - -

5 179

2 432

Redford EU II Holdings

18 807

17 662

18 807 40 265

17 662

Compagnie Industrielle de Delle

40 265

7 101

- - - -

7 101

LDAP

19 767 645 2 750 000

19 403 14 889 10 000

- 19 767 645

19 403 14 889 10 000 28 191

LISI

- -

2 750 000

OPCI Lapillus

100 000

100 000

Zephyr Investissement

14 190 917

14 191 14 000 000

14 000

- 28 190 917

Engagements de souscription

14 000 79 584

-

(14 000) (14 000)

-

TOTAL

34 094

99 678

II - Actifs disponibles à la vente - Participations non consolidées Peugeot SA 84 323 161 899 753

-

- 84 323 161 899 753 - 15 115 964 186 301

Zodiac

14 996 135 183 899 119 829

2 402

SPIE

- 8 500 000 200 680

- - - - - -

8 500 000 200 680

DKSH

3 820 000 2 521 522

49 387 80 088

- - -

3 820 000 2 521 522

49 387 80 088

SEB

ORPEA

3 811 353 114 854

3 811 353 114 854

Tikehau Capital

- 3 107 147

66 214

3 107 147 1 266 555

66 214 26 949

Immobilière Dassault

1 234 957

25 764 22 101 25 714 16 355 268 459

31 598

1 185

Ipsos

924 337 726 146

924 337 (22 101)

-

-

IDI

- -

-

726 146

25 714 16 355 109 584

CIEL

114 887 172

- 114 887 172

Autres titres (1)

38 908 309 389

(197 783) (219 884)

TOTAL

1 686 374

1 775 879

III - Actifs disponibles à la vente - Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) (1) Fonds de capital-investissement Fonds de capital transmission 33 468 43 779

(15 402) (6 711)

61 845 42 723 13 575

Fonds de capital développement Fonds de croissance technologique

42 237

7 197 5 024

9 298 3 716

(747)

Fonds immobilier

235

(3 951) (1 575) (78 830) (107 216)

-

Autres fonds

10 926 168 949 268 594 80 583 50 570 131 153

8 333

17 684 203 303 339 130 133 814 128 681 262 495

Engagements de souscription

113 184 177 752

Total Fonds de capital-investissement (1)

Co-investissements Co-investissements

72 669 125 579 198 248

(19 438) (47 468) (66 906)

Engagements de souscription

Total Co-investissement (1)

Autres placements Actions

42 451

1 316

(6 466)

37 301

Autres

8

-

(8)

-

Total Autres placements

42 459 442 206

1 316

(6 474)

37 301 638 926

TOTAL

377 316

(180 596)

IV - Autres actifs non courants Divers

3 626 3 626

10 142 10 142

(1 697) (1 697)

12 071 12 071

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

2 211 790

730 941

(416 177)

2 526 554

(1) Les sorties du portefeuille comprennent les différences de change sur les investissements en devises.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017