FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

22.3 ECHÉANCIER AU 31/12/2016

Échéances (en milliers d’euros)

À moins d’un an Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

Total

Emprunts bancaires Emprunts FFP

-

328 000

-

328 000 10 734 10 878 240 739

Emprunts Château Guiraud

3 569

1 512 7 234

5 653 3 644

Instruments dérivés

- -

Engagements de souscription et titres non libérés (1)

240 739

- -

Intérêts courus sur emprunts et divers

1 144 4 713

79

1 223

TOTAL (2) 591 574 (1) Les appels étant effectués par les fonds en fonction de leurs investissements respectifs, en général, dans un délai de 5 ans à compter de la souscription des parts, leurs échéances ne peuvent être déterminées avec précision ; elles ont donc été positionnées entre un et cinq ans. Ces appels correspondent aux engagements pour leur valeur nominale, sans effet d’actualisation. (2) La ventilation de la part à moins d’un an est la suivante : 4 168 milliers d’euros à échéance de moins de trois mois, 545 milliers d’euros entre trois et douze mois. Des lignes de crédit qui arrivaient à échéance en 2017 et 2019 pour un montant 180 millions d’euros, ont été renouvelées par anticipation pour un total de 200 millions d’euros. Leurs échéances respectives s’étalent de 2020 à 2021. Une nouvelle ligne de crédit a été souscrite pour un montant de 100 millions d’euros, à échéance du 22/07/2019. 577 564 9 297

22.4 DÉTAIL DES ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION ET DES TITRES NON LIBÉRÉS

31/12/17

31/12/16

(en milliers d’euros)

Participations dans les entreprises associées Entreprise non coté Titres disponibles à la vente Titres de participation Titres non cotés TIAP Fonds de capital transmission Fonds de capital développement Fonds de croissance technologique

-

14 000

4 919

5 512

142 043 23 517 34 624

105 235 34 242 15 683

Fonds immobilier

4 542 4 329

4 843

Autres fonds

10 654 50 570

Co-investissements

128 681 342 655

TOTAL

240 739

148

FFP

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