FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux

Tableau de flux de trésorerie

Exercice 2017

Exercice 2016

(en milliers d’euros)

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE

31 581 (6 348)

207 815

Variations nettes des amortissements et provisions Résultats sur cessions d’actifs immobilisés MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT Variation du besoin en fonds de roulement FLUX NETS DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

(3 897)

2 974

(219 967) (16 049)

28 207 (1 078) 27 129

(7 330)

(23 379)

Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions de titres de participation

(54)

(32)

-

(133 304)

Acquisitions de titres immobilisés Cessions de titres de participation Cessions de titres immobilisés

(2 015)

(2 473)

-

133 304 29 934 27 429 (40 115) 112 000

10 990

FLUX NETS DE TRÉSORERIE SUR INVESTISSEMENTS

8 921

Dividendes versés aux actionnaires

(45 128) 132 500 (29 170) (86 356)

Variation nette des emprunts et autres dettes financières

Acquisition actions propres

-

Variation nette autres actifs financiers Variation nette autres passifs financiers

(86 293)

-

(573)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

(28 154)

(14 981) (10 931)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE Trésorerie au début de l’exercice TRÉSORERIE EN FIN D’EXERCICE Détail de la trésorerie en fin d’exercice Placements de trésorerie

7 896 4 709

15 640 4 709

12 605

-

2 297 2 412 4 709

Disponibilités

12 605 12 605

TOTAL

174

FFP

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017