FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux

NOTE 11

TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (TIAP) ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

11.1 SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

Dépréciation latente provisionnée

Évaluation à la clôture

Exercice précédent

Valeur nette au bilan

Prix de revient

(en milliers d’euros)

Fonds de capital transmission Fonds de capital développement

15 022 18 057

27 686 25 265

-

15 022 15 367

12 460 17 449

(2 689)

Fonds immobilier

-

3 833

-

-

588

Autres fonds

69

23

(46)

23

30

Total Fonds de capital-investissement

33 148

56 807

(2 735)

30 412

30 526

Co-investissements

- -

- -

- - - -

- -

154 154

Total Co-investissements

Autres

19 536 19 536

34 357 34 357

19 536 19 536

19 507 19 507

Total Autres placements

TOTAL TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (TIAP)

52 684

91 164

(2 735)

49 948

50 187

Dépôt de garantie

540 274 814

540 281 821

- - -

540 274 814

627

Contrat de liquidité (note 13)

49

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

675

TOTAL

53 498

91 985

(2 735)

50 763

50 863

11.2 MOUVEMENTS DE L’EXERCICE

Valeur brute au début de l’exercice

Valeur brute à la fin de l’exercice

Augmentations

Diminutions

5 .2

(en milliers d’euros)

Fonds de capital transmission Fonds de capital développement

12 460 20 081

4 872 1 523

(2 310) (3 547)

15 022 18 057

Fonds immobilier

588

45

(633)

-

Autres fonds

80

-

(11)

69

Total Fonds de capital-investissement

33 209

6 440

(6 501) (7 899) (7 899)

33 148

Co-investissements

7 899 7 899

- - - -

- -

Total Co-investissements

Autres

19 543 19 543

(8) (8)

19 536 19 536

Total Autres placements

TOTAL TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (TIAP)

60 651

6 440

(14 407)

52 684

Dépôt de garantie

627

77

(164)

540 274

Contrat de liquidité (note 13)

49

5 913

(5 688)

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

675

5 991

(5 852)

814

TOTAL

61 326

12 431

(20 259)

53 498

183

FFP

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017