FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux

Suite à la modification de présentation de l’Actif Net Réévalué, les fonds de capital-investissement font dorénavant l’objet d’une ventilation par nature, et les co-investissements sont distincts de cette classification. Le reclassement des valeurs brutes à l’ouverture est résumé dans le tableau ci-dessous.

Fonds de capital transmission

Fonds de capital développement

Fonds immobilier

Autres fonds

Total

(en milliers d’euros)

Fonds LBO

12 155

-

-

- -

12 155 20 591

Fonds Pays Émergents

-

20 003

588

Autres fonds

305

77

-

80 80

462

TOTAL FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT

12 460

20 080

588

33 208

11.3 VALEURS ESTIMATIVES DES TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (TIAP) ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Montants à l’ouverture de l’exercice

Montants à la clôture de l’exercice

Valeur comptable

Valeur comptable

Valeur estimative

Valeur estimative

Décomposition du portefeuille (en milliers d’euros)

Brute

Nette

Brute

Nette

Fonds de capital transmission Fonds de capital développement

12 460 20 081

12 460 17 449

23 037 29 793

15 022 18 057

15 022 15 367

27 686 25 265

Fonds immobilier

588

588

4 235

-

-

3 833

Autres fonds

80

30

30

69

23

23

Total Fonds de capital-investissement

33 209

30 526

57 095

33 148

30 412

56 807

Co-investissements

7 899 7 899

154 154

154 154

- -

- -

- -

Total Co-investissements

Autres

19 543 19 543

19 507 19 507

19 683 19 683

19 536 19 536

19 536 19 536

34 357 34 357

Total Autres placements

TOTAL TITRES IMMOBILISÉS DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (TIAP)

60 651

50 187

76 932

52 684

49 948

91 164

Dépôt de garantie

627

627

627

540 274 814

540 274 814

540 281 821

Contrat de liquidité (note 13)

49

49

51

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

675

675

677

TOTAL

61 326 50 863 77 609 53 498 50 763 91 985

184

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017