FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux

NOTE 16

DETTES

2017

2016

(en milliers d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts Euro PP (capital & intérêts courus)

245 210 245 210

- -

Emprunts et dettes sur établissements de crédit Lignes de crédit (capital & intérêts courus) (1) (2) Autres emprunts (capital & intérêts courus)

171 551 47 007 218 558

282 080 47 007 329 088

Dettes fiscales et sociales Personnel

1 452

1 244

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

642 320 308

507 237 316

État - TVA

État - Autres

2 722

2 303

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Versements à effectuer sur titres & fonds de capital-investissement

5 752 5 752

1 708 1 708

Autres dettes Comptes courants IS filiales Autres créditeurs divers

1 431

-

982

482 482

2 413

TOTAL

474 655

333 581

(1) Après application des conditions des contrats de swaps. (2) Lignes de crédit autorisées de 690 000 milliers d’euros tirées à hauteur de 171 000 milliers d’euros.

ÉCHÉANCES DES EMPRUNTS ET DES DETTES

De 1 an à 5 ans au plus

À 1 an au plus

À plus de 5 ans

Total

(en milliers d’euros)

Emprunts obligataires

2 710

-

242 500

245 210 218 558

Emprunts et dettes sur établissements de crédit

558

218 000

Dettes fiscales et sociales

2 722

-

- - -

2 722 5 752 2 413

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (1)

-

5 752

Autres dettes

2 413 8 403

-

TOTAL 474 655 (1) Les appels de fonds étant effectués par les FCPR en fonction de leurs investissements respectifs, en général dans un délai de cinq ans à compter de la souscription des produits, leurs échéances ne peuvent être déterminées avec précision : elles ont donc été positionnées entre un et cinq ans. 223 752 242 500

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017