Société des bains de mer - Document de référence 2018
États financiers
Comptes sociaux
PASSIF
Exercice 2017/2018
Exercice 2018/2019
(en milliers d’euros)
PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN
415 748
309 211
Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation
11 324 91 959 24 183 32 883 230 820 21 830 39 786 22 235 17 552 32 160 2 749
23 785 72 772 21 012 30 685 127 293 30 270 25 541 16 948 3 395
Comptes des sociétés affiliées
Comptes des employés
Emprunts
COMPTES SOCIAUX 2018/2019
Autres dettes
Passif précompté
ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE
5
Acomptes reçus
Dépôts et cautionnements reçus
8 593
PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE
31 202
Dettes d’exploitation Passif précompté
32 160
31 202
PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif
8 019 8 019
7 295 7 295
229 927 223 896
143 446 136 831
357
395
Écarts de conversion
43
23
Subvention d’investissement ◆ ◆ montant brut
17 535 (11 904)
17 535 (11 339)
amortissement
◆ ◆
FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune
Primes d’émission sur actions Écarts de réévaluation : ◆ ◆ Écarts de réévaluation 31/03/90 ◆ ◆ Réserve de réévaluation 31/03/79
Réserves :
Réserve statutaire Réserve facultative
2 452
2 452
◆ ◆
148 799 10 992
148 799 10 992
◆ ◆
Réserve de prévoyance Plus-value à long terme
◆ ◆
◆ ◆
Résultats :
65 465 75 584 (10 119) 658 499
75 584 107 732 (32 148) 668 618
◆ ◆ Report à nouveau bénéficiaire
Résultat net de l’exercice
◆ ◆
Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL
1 384 138
1 185 312
COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées
5
5
Cautions et garanties données
205 110 25 166 41 600 86 704
59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099
Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie
Autres engagements reçus
Fournisseurs
Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés
5 000
Couverture de taux variables
170 000 533 585
123
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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