Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016

3 ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2016

Note 13 Actifs financiers transférés, autres actifs financiers donnés en garantie et actifs reçus en garantie dont l’entité peut disposer

13.1 Actifs financiers transférés non intégralement décomptabilisés et autres actifs financiers donnes en garantie

Actifs cédés ou affectés en garantie

Prêts de titres « secs »

Pensions

Titrisations

31/12/2016

VNC

VNC

VNC

VNC

VNC

(en milliers d’euros)

ACTIFS FINANCIERS DONNÉS EN GARANTIE Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

116 500

116 500

Prêts et créances

2 000

2 746 632

2 748 632

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

121 183

121 183

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DONNÉS EN GARANTIE dont actifs financiers transférés non intégralement décomptabilisés PASSIFS ASSOCIÉS Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

123 183 123 183

2 863 132 2 863 132

2 986 315 2 986 315

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

116 500 786 371

116 500 788 371 120 360

Prêts et créances

2 000

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

120 360

TOTAL DES PASSIFS ASSOCIÉS DES ACTIFS FINANCIERS NON INTÉGRALEMENT DÉCOMPTABILISÉS

122 360

902 871

1 025 231

Le montant du passif associé aux actifs financiers donnés en garantie dans le cadre des pensions s’élève à 122 millions d’euros au 31 décembre 2016 (139 millions d’euros au 31 décembre 2015).

Actifs cédés ou affectés en garantie

Prêts de titres « secs »

Pensions

Titrisations

31/12/2015

VNC

VNC

VNC

VNC

VNC

(en milliers d’euros)

ACTIFS FINANCIERS DONNÉS EN GARANTIE Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur la clientèle Actifs détenus jusqu’à l’échéance

126 500

126 500

21 600 118 389

2 901 468

2 923 068

118 389

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS DONNÉS EN GARANTIE dont actifs financiers transférés non intégralement décomptabilisés PASSIFS ASSOCIÉS Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

139 989 139 989

3 027 968 2 812 023

3 167 957 2 952 012

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

126 500 759 563

126 500 781 163 117 495

Prêts et créances

21 600 117 495

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

TOTAL DES PASSIFS ASSOCIÉS DES ACTIFS FINANCIERS NON INTÉGRALEMENT DÉCOMPTABILISÉS

139 095

886 063

1 025 158

186

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016