Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016

3 ÉTATS FINANCIERS Comptes individuels

4.3.1 Obligations et autres titres à revenu fixe

2016

2015

Total Transaction Placement Investissement

Total

Transaction Placement Investissement

(en milliers d’euros)

VALEURS BRUTES TITRES COTÉS Émis par des organismes publics Autres émetteurs TITRES NON COTÉS Émis par des organismes publics Autres émetteurs

380 109 380 109

330 176 330 176

35 362

200 000 235 362

43 147

175 000 218 147

TITRES PRÊTÉS TITRES EMPRUNTÉS Créances douteuses Créances rattachées

1 991

17 996 19 988

1 781

13 392 15 173

393

7 886

8 278

380

6 962

7 342

Sous-total valeurs brutes } dont titres subordonnés

37 746

605 991 643 736

45 308

525 531 570 839

8 200

8 200

6 425

6 425

DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS Dépréciations sur créances douteuses

(2 290)

(17 240) (19 530)

(2 022)

(13 742) (15 764)

Dépréciation Provisions pour risques pays Sous-total provisions

(2 290) 35 455

(17 240) (19 530) 588 751 624 206

(2 022) 43 287

(13 742) (15 764) 511 788 555 075

TOTAL

4.3.2 Actions et autres titres à revenu variable

2016

2015

TAP Total Transaction Placement

TAP Total

Transaction Placement

(en milliers d’euros)

VALEURS BRUTES TITRES COTÉS OPCVM de capitalisation Autres OPCVM Autres titres TITRES NON COTÉS OPCVM de capitalisation Autres OPCVM Créances rattachées Sous-total valeurs brutes DÉPRÉCIATIONS Sur titres cotés Sur titres non cotés Sur actions propres Sous-total provisions Autres titres

104 011

104 011

99 268

99 268

357

39 353 39 710

378

44 127 44 505

104 368

39 353 143 721

99 646

44 127 143 773

(438)

(3 372)

(3 810)

(171)

(4 581)

(4 752)

(438)

(3 372) (3 810) 35 981 139 911

(171)

(4 581) (4 752) 39 546 139 021

TOTAL

103 930

99 475

2016

Valeur au prix de marché

Valeur brute comptable

Valeur de remboursement

Plus Value latente

Moins Value

latente Dépréciation

(en milliers d’euros)

TITRES DE PLACEMENT & DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE } Titres à revenu fixe 43 147 43 199

42 529

53

} Titres à revenu variable

143 773

140 324

1 303

4 752

4 752

TITRES D’INVESTISSEMENT } Hors titres prêtés

505 176

547 554

494 000

214

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016