Den lille fondsordboken

Det er lovbestemt at alle verdipapirfond skal ha en depotmottaker som skal ta i mot og oppbevare fondets aktiva. Det betyr at alle midler som inngår i et verdipapirfond skal oppbevares eller føres på en konto i en verdipapirsentral av denne depotmottakeren. Depotmottakeren er helt uavhengig av forvaltningsselskapet og funksjonen utføres som regel av en bank, men den kan også utføres av et verdipapirforetak.

⬆ Til toppen

E

Effektiv rente

Den effektive renten (ofte også kalt ”yield”) i verdipapirfondssammenheng uttrykker hvilken avkastning et pengemarkedsfond vil gi kommende 12 måneder, forutsatt at rentenivået og fondets rentefølsomhet ikke endrer seg i denne perioden. Egenkapitalinstrumenter Aksjer eller grunnfondsbevis, eller derivater med aksjer eller grunnfondsbevis som underliggende verdipapir.

⬆ Til toppen

F

Finansklagenemnda

Klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. Verdipapirfondenes Forening knyttet seg til Finansklagenemnda med virkning fra 1. januar 2002. Forvalterrisiko Forvalterrisiko er risikoen for at en forvalter oppnår dårligere eller bedre avkastning for et bestemt fond sammenlignet med hva andre forvaltere med samme investeringsmandat oppnår. Forvaltningsselskap Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØSland).