GECINA_Document_de_reference_2017
COMPTES ANNUELS
Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2017
Charges à payer, produits à recevoir et charges et produits constatés d’avance 4.3.4.10 Ces éléments sont inclus dans les postes suivants du bilan :
31/12/2016
31/12/2017
En milliers d’euros
Emprunts obligataires
41 779
34 854
Dettes financières
1 739
60
Fournisseurs
19 253 16 606 20 061
17 033 19 463 29 788
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations
Divers
812
484
TOTAL CHARGES À PAYER Produits constatés d’avance
100 251
101 682
654
862
TOTAL PASSIF
100 905
102 544
Immobilisations financières
15 617
6 302 1 620
Créances clients Autres créances
1 485
10 513 27 614 29 985 57 599
651
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR Charges constatées d’avance
8 573
22 373 30 946
TOTAL ACTIF
04
Dépôts et cautionnements reçus 4.3.4.11 Ce poste, d’un montant de 24 millions d’euros, représente essentiellement les dépôts versés par les preneurs en garantie de loyers.
Les charges constatées d’avance se rapportent essentiellement aux frais d’émission d’emprunts pour 29 millions d’euros. Les produits à recevoir inscrits en « Autres créances » concernent pour 9 millions d’euros des produits de refacturations au sein du Groupe.
Autres passifs 4.3.4.12 Tous les autres passifs sont à moins d’un an d’échéance.
Engagements hors bilan 4.3.4.13
31/12/2016
31/12/2017
En milliers d’euros
ENGAGEMENTS REÇUS Swaps
300 000 625 000
1 000 000
Caps
625 000
Lignes de crédit non utilisées Promesses de vente d’immeubles Créance garantie par une hypothèque
3 175 000
2 245 000
166 293
140 599
480
480
Autres TOTAL
3 600
4 266 773 4 014 679
ENGAGEMENTS DONNÉS Avals, cautions et garanties données (1)
432 171 300 000 625 000 389 825 190 394
625 397
Swaps
1 000 000
Caps
625 000 537 075 180 630
Dettes garanties par des sûretés réelles Promesses de vente d’immeubles
Montant des travaux restant à engager (y compris VEFA)
3 344
Autres TOTAL
26 000
26 000
1 966 734 2 994 102
Dont cautions consenties au 31/12/2017 par Gecina au bénéfice de sociétés du Groupe pour 432 millions d’euros. (1)
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GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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