GECINA_Document_de_reference_2017
COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés
La répartition du remboursement des 1 608 millions d’euros de la dette brute à moins d’un an est la suivante :
1 er trimestre 2018 2 e trimestre 2018 3 e trimestre 2018 4 e trimestre 2018
Total
En milliers d’euros
953 867
378 939
215 424
59 714
1 607 944
La juste valeur de la dette brute retenue pour le calcul de l’ANR est de 8 572 millions d’euros au 31 décembre 2017 dont 37 millions d’euros correspondant à la mise en juste valeur de la dette à taux fixe.
TYPE DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
Montant de l’émission (en millions d’euros)
Encours (en millions d’euros)
Date d’émission
Prix d’émission
Prix de remboursement
Taux nominal
Date d’échéance
Emprunt obligataire
Émetteur
03
11 avril 2019
Obligation 04/2019 Obligation 05/2023
Gecina 11 avril 2012 Gecina 30 mai 2013
650 300
248,5 99 499 € 210,3 98 646 €
100 000 € 4,75 %
100 000 € 2,875 % 30 mai 2023
30 juillet 2014 20 janvier 2015
30 juillet 2021 20 janvier 2025
Obligation 07/2021
Gecina
500
185,8 99 317 €
100 000 € 1,75 %
Obligation 01/2025 Obligation 06/2024
Gecina
500 500
500 99 256 € 500 97 800 €
100 000 € 1,50 %
Gecina 17 juin 2015
100 000 € 2,00 % 17 juin 2024
30 septembre 2016
30 janvier 2029
Obligation 01/2029 Obligation 06/2032
Gecina
500 500
500 99 105 € 500 98 535 €
100 000 € 1,00 %
Gecina 30 juin 2017
100 000 € 2,00 % 30 juin 2032
Euribor 3 mois + 0,38 % 30 juin 2022
Obligation 06/2022 Obligation 06/2027
Gecina 30 juin 2017 Gecina 30 juin 2017
500 500
500 100 000 € 500 99 067 €
100 000 €
100 000 € 1,375 % 30 juin 2027
Euribor 3 mois + 0,30 % Euribor 3 mois + 0,33 %
21 février 2019
Obligation 02/2019
Gecina 21 août 2017
150
150 100 255 €
100 000 €
21 août 2019
Obligation 08/2019
Gecina 21 août 2017
150
150 100 290 €
100 000 €
26 septembre 2017
26 janvier 2028 27 mars 2019
Obligation 01/2028
Gecina
700
700 98 710 €
100 000 € 1,375 %
27 mars 2013
Obligation 03/2019
Eurosic Foncière de Paris Foncière de Paris Foncière de Paris Foncière de Paris Foncière de Paris Eurosic Foncière de Paris
125
125 100 000 €
100 000 € 3,95 %
20 décembre 2012
20 décembre 2018
Obligation 12/2018
50
44,7 100 000 €
100 000 € 3,70 %
16 juillet 2013 13 juillet 2014 13 juillet 2014
16 juillet 2019 13 juillet 2020 13 juillet 2021
Obligation 07/2019
80
75,6 100 000 €
100 000 € 4,125 %
Obligation 07/2020
50
50 100 000 €
100 000 € 2,99 %
Obligation 07/2021
50
50 100 000 €
100 000 € 3,30 %
6 novembre 2015 15 décembre 2014 6 novembre 2015 1 er décembre 2015
6 novembre 2022
Obligation 11/2022
50
50 100 000 €
100 000 € 2,75 %
16 janvier 2023
Obligation 01/2023
125
125 100 000 €
100 000 € 3,05 %
6 novembre 2023
Obligation 11/2023
100
100 100 000 €
100 000 € 3,00 %
100
100 100 000 €
100 000 € 3,00 % 1 er juin 2026
Obligation 06/2026
Eurosic
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GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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