RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

9 ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux 2017, annexe et autres informations

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2016

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Activité opérationnelle Résultat de l’exercice

140 448

166 285

Amortissements et provisions

208

109

Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations

17

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (A)

140 656

166 412 (119 866) (120 670)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement d’exploitation (B) :

74 800 75 893 (1 093)

• créances d’exploitation • dettes d’exploitation

804

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A + B) (I)

215 456

46 546

Activité investissement Acquisitions de participations de l’exercice en cours : • branche Rubis Terminal

(52 635)

• branche Rubis Énergie*

(203 000) (22 509)

• Rubis Patrimoine

Autres

1 447

(1 134)

TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS (II) CASH-FLOW GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (I + II) Financement Augmentation (diminution) des dettes financières

(224 062)

(53 769) (7 223)

(8 606)

50

(71)

Augmentation des capitaux propres

115 778 (133 009) (17 181) (25 787) 404 996 (25 787) 379 209

128 007 (124 900) 3 036 (4 187) 409 183 (4 187) 404 996

Dividende mis en paiement

TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT (III) VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE (I + II + III) Trésorerie disponible au début de la période

Variation globale de la trésorerie

Trésorerie disponible à la fin de la période

Dettes financières

(226)

(176)

Trésorerie nette de dettes financières à la fin de la période

378 983

404 820

* Augmentation du capital de Rubis Énergie.

Document de Référence 2017 I RUBIS

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