RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

9 ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux 2017, annexe et autres informations

Zones géographiques Sites

Activité

Rubis Cayman Islands Grand Cayman Cayman Brac

CARAÏBES (suite)

Distribution de produits pétroliers • 11 stations-service dont 2 en pleine propriété • 2 dépôts de stockage de produits blancs • 1 dépôt aviation en pleine propriété Distribution de produits pétroliers • 10 stations-service dont 1 en pleine propriété • 2 dépôts de stockage de produits blancs • 1 dépôt aviation en pleine propriété

Rubis Turks & Caicos Ltd Providenciales Grand Turks

Rubis Energy Jamaica Kingston

Distribution de produits pétroliers • 49 stations-service dont 45 sur terrains en pleine propriété • 1 dépôt de stockage de produits blancs Distribution de produits pétroliers • 1 dépôt de stockage de produits blancs et noirs en copropriété • 134 stations-service dont 32 en pleine propriété • 2 dépôts aviation en pleine propriété • 2 dépôts de stockage de GPL et 1 centre emplisseur de bouteilles

Dinasa Port–au–Prince (Haïti)

Sodigas Port–au–Prince (Haïti)

Distribution de GPL

Rubis Support et Services Zone géographique Site

Activité

Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) Le Lamentin (Martinique) Jarry (Guadeloupe) Dégrad des Cannes (Guyane) Kourou (Guyane)

FRANCE

Raffinerie de pétrole et 3 dépôts d’hydrocarbures en pleine propriété

Rubis Patrimoine Zone géographique

Site

Activité

Rubis Patrimoine Paris (75116)

Propriété et exploitation d’un ensemble immobilier

FRANCE

5.5 INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIÈRES

Valeur nette au 31/12/2017 (en milliers euros)

Nombre de parts ou d’actions

I - Actions et parts sociales Titres de participations français Coparef

2 500

34

Rubis Terminal Rubis Énergie Rubis Patrimoine

559 339

302 037 685 503 22 509

13 400 000

249 398

Titres de participations étrangers Kelsey TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS

1 000

4

1 010 087

II - OPCVM Sicav BNP SUS BD

19 951

196 108

Sicav BNP Par Money 3M

2 512

Autres Fonds CMC-CIC Equival Cash C

3 587

Fonds Agipi Document de Référence 2017 I RUBIS 244 Fonds Open Capital

18 651 27 496 41 930 20 318 134 445

Fonds HR Patrimoine Capitalisation Fonds Open Perspectives Capitalisation

TOTAL OPCVM ET ASSIMILÉS