IDI_Document_de_référence_2017
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Comptes consolidés
Tableau des flux de trésorerie consolidés
4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
31/12/17 143 402 - 2 210 - 141 975
Note
31/12/16
(en milliers d’euros)
Résultat net
60 816
Dotations aux amortissements et provisions
- 147
Variation de valeur
4.8 4.8 4.8 4.8
- 59 817 - 2 898 - 9 678
Plus-values (moins-values)
- 668
Dividendes
- 13 383
Produits d’intérêts
- 577
- 397
Produits (charges) de trésorerie
625 139
399
Impôt
4.9
66
Var. BFR
4 898
738
FLUX D’EXPLOITATION Cessions et remboursements Acquisitions (actifs financiers)
- 9 749 54 738 - 47 863
- 10 918
43 193
- 26 681
Acquisitions (immobilisations corporelles et incorporelles)
- 2
- 9
Dividendes
4.8
14 301
7 481
Intérêts
168
187
FLUX D’INVESTISSEMENT
21 342
24 171
Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement)
- 625
- 399
Dividendes versés
- 13 309
- 11 702
Autocontrôle
239
7
Mouvement net dette financière Comptes courants d’associés
4 000 6 146
- 9 000
8 789
FLUX DE FINANCEMENT
- 3 549 8 044 12 029 20 073
- 12 305
TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE
948
Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture
4.2 4.2
11 081 12 029
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