IDI_Document_de_référence_2017
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Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés
4.3 AUTRES ACTIFS
2017 4 399 4 399 1 274 3 179 4 653 200
2016 4 754 4 754 1 620 1 051 4 059 6 730
(en milliers d’euros)
Garanties, cautions, séquestre
Créances non courantes Actif d’impôt exigible
Comptes courants d’intégration fiscale
Autre
Créances courantes
4.4 AUTRES PASSIFS
2017
2016
(en milliers d’euros)
Dettes non courantes sur immobilisations
5 411
6 339 6 025
Dette financière non courante
10 033 20 561
Comptes courants
14 390
Impôts différés
4 000
7 693
Autres passifs non courants
40 005
34 447
Dettes d’exploitation
7 305 2 318 5 000
4 476 2 717
Dettes courantes sur immobilisations
Impôts différés
Autre
633
921
Autres passifs courants
15 256
8 114
Les dettes financières sont exclusivement en euros et s’établissent à 10 millions d’euros au 31 décembre 2017 et correspondent à l’utilisation partielle d’une ligne de crédit de l’IDI .Cette ligne est de 15 millions d’euros, dont 10 millions d’euros étaient utilisés au 31 décembre 2017. Cette ligne était utilisée à hauteur de 3 millions d’euros au 31 décembre 2016. L’IDI dispose, depuis mai 2016, d’une seconde ligne de crédit de 30 millions d’euros, soumise à des covenants, non utilisée au 31 décembre 2017 et qui était utilisée à hauteur de 3 millions d’euros au 31 décembre 2016. Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : ■ ■ durée : 4 ans (échéance : 25 mai 2020) avec possibilité de prorogation d’un an si l’ANR de l’IDI est supérieur à 270 millions d’euros au 30 juin 2019 ; ■ ■ remboursement : in fine ; ■ ■ garantie : nantissement de 3 532 235 actions ADFI 5 ;
■ ■ informations à fournir semestriellement pour les covenants :
ANR,
■ ■
■ ■ ratio : dette financière brute/ANR,
■ ■ ratios de couverture des sûretés (valeurs des titres nantis/total des engagements).
4.5 CAPITAL ET ACTIONS POTENTIELLES Capital social
Le capital de l’IDI s’élève à 51 273 090,20 euros. Il est divisé en 7 221 562 actions d’une valeur nominale de 7,10 euros entièrement libérées. Actions d’autocontrôle Les actions propres (31 588 à fin 2017) ont été éliminées en consolidation.
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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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