IDI_Document_de_référence_2017
Comptes sociaux Annexe aux comptes sociaux
Filiales et participations au 31/12/17
Note 6
Dividendes encaissés par la Sté au cours de l’exercice
Bénéfice net ou perte du dernier exercice clos
Chiffre d’affaires du dernier exercice (HT)
Montant des cautions et avals donnés par la Sté
Capitaux propres avant résultats du dernier exercice
Valeur comptable des titres détenus
Prêts et avances
Quote- part du capital détenue (en %) (b)
consentis par la Sté et non remboursés
Sociétés ou groupes de sociétés (en milliers d’euros)
Capital Brute Nette (a) A – Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1/ Filiales (+ de 50 % du capital) ADFI 5 5 338 68 993 100
41 504
ns 34 892
Groupe Winncare (e) (g) Financière Bagatelle Orca Développement (Pennel et Flippo) (f)
18 607 17 521 89,90 3 711 - 1 311 92,25
59 312 - 1 116
N ns 7 908 9 345
30 601 31 002 63,39
80 24 166
2/ Participations (5 à 50 % du capital)
E
Fidinav (e) (i)
33 520 11 003
50,70
5 050 6 906
IDI Emerging Markets compartiment I (c) (d) IDI Emerging Markets compartiment II (c) (d) IDI EM Sapphire (i) (f)
39 420 28 714 46,38
A
ns 5 290 3 625
29 045 26 401 35,12 11 560 11 850 28,57
ns
799
134
N ns
- 4
XO Hôtel (anciennement dénommé Hôtel le Pierre Paris) (f)
3 500 1 882 35,00
1 571
399 - 3 920
152 412 149 232
T
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations
■ ■ Dans les sociétés françaises
3 558 1 499
Dans les sociétés étrangères
■ ■
196 48 (a) Les informations individuelles ne sont pas fournies en raison du préjudice pouvant résulter de leur publication. (b) Les pourcentages des droits de vote ne sont pas différents de la quote-part de capital détenue. (c) Société anonyme de droit luxembourgeois, qui comporte deux compartiments distincts, mais qui n’ont pas de personnalité morale distincte de IDI Emerging Markets (comptes en LuxGaap non audités). (d) Le montant restant à libérer sur les actions IDI Emerging Markets I est de 4 956 K€ et sur les actions IDI Emerging Markets II est de 2 615 K€. (e) Données consolidées. (f) Comptes au 31/12/16. (g) Comptes au 31/03/17. (h) SCA de droit Luxembourgeois, comptes tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis en euros sur la base du cours de la devise au 31/12/17. (i) Comptes non audités, tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis sur la base du cours de la devise au 31/12/17.
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