IDI_Document_de_référence_2017

SOMMAI RE

Christian Langlois-Meurinne et les membres du Comité Exécutif

2

4

1

COMPTES CONSOLIDÉS

61

PRÉSENTATION DU GROUPE 5 1.1 L’IDI 6 1.2 L’IDI, un mécène engagé au service de l’art et de la finance 12 1.3 Chiffres opérationnels clés 13 1.4 Contexte général du marché du capital- investissement et concurrence 14 1.5 Principales opérations d’investissement et de cession en 2017 17 1.6 L’activité et le portefeuille de l’IDI 18

4.1 Bilan consolidé

62 63 64 65 66

4.2 Compte de résultat consolidé

4.3 Tableau des flux de trésorerie consolidés 4.4 Tableau de variation des capitaux propres

4.5 Annexe aux comptes consolidés

4.6 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

83

5

2

COMPTES SOCIAUX

87 88 90

5.1 Bilan au 31 décembre

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

5.2 Compte de résultat au 31 décembre 5.3 Annexe aux comptes sociaux 5.4 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 5.5 Tableau des résultats des 5 derniers exercices INFORMATIONS SUR L’IDI ET SON CAPITAL 6.1 Informations concernant l’IDI 6.2 Informations complémentaires 6.3 Capital et principaux actionnaires

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91

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise 2.1 Conformité au Code de gouvernance 2.2 Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement 2.3 Rémunération et avantages versés aux membres du Conseil de Surveillance, à la Gérance et à l’Associé commandité 2.4 Modalités de participation des actionnaires aux Assemblées Générales 2.5 Conditions d’application du principe

24 24

101

104

6

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105

34

106 107

37

110 114

de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil de Surveillance 37 2.6 Informations concernant la structure du

6.4 Programme de rachat

6.5 Gestion du capital (performances boursières et relations d’actionnaires)

116

7

capital et les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offres publiques 2.7 Augmentations de capital potentielles

38 38

3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

119

7.1 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018 7.2 Présentation des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018 7.4 Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Gérant 7.5 Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions établi en application de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce 7.6 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 7.3 Projets de Résolutions

RAPPORT DE GESTION

39 40 42 42 45 46 46

120

3.1 Les comptes consolidés 3.2 Les comptes sociaux

121 123

3.3 Actif net réévalué

3.4 Affectation du résultat 2017 3.5 Perspectives financières 3.6 Événements significatifs récents

126

3.7 Participation dans le capital et opérations réalisées sur les titres de la Société 3.8 Schémas d’intéressement du personnel 3.9 Contrôle interne et gestion des risques

127

46 47 49 54

128

8

3.10 Rapport RSE

3.11 Rapport de l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

131

indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

8.1 Personne responsable

132 133

58

8.2 Contrôleurs légaux des comptes

8.3 Documents accessibles au public et information financière 8.4 Opérations avec les entités apparentées

134 134 135 136

8.5 Informations financières historiques

8.6 Table de concordance

8.7 Table de concordance du rapport financier annuel 8.8 Table de concordance avec les informations requises dans le rapport du Gérant

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142

II

/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017