AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Notes aux états financiers consolidés

Note 11 Flux de trésorerie

11.1 Variation de l’endettement net

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

(en milliers d’euros)

Endettement net en début d’exercice (A) Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt Coût de l’endettement financier net Charge d'impôt (y compris impôts différés) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt Variation du besoin en fonds de roulement Flux net de trésorerie généré par l’activité Variation liée aux opérations d’investissement Impôt versé

-Ǿ12Ǿ580

-Ǿ35Ǿ681

3Ǿ122

18Ǿ203

43Ǿ459

40Ǿ552

1Ǿ093

380

361

24Ǿ021

3Ǿ745

-Ǿ2Ǿ101

43Ǿ317 -Ǿ2Ǿ051 -Ǿ11Ǿ724 29Ǿ543 -Ǿ4Ǿ194 -Ǿ1Ǿ093 24Ǿ256 -Ǿ52Ǿ691

47Ǿ584 -Ǿ3Ǿ291 -Ǿ5Ǿ900 38Ǿ394 -Ǿ10Ǿ094 27Ǿ919 -Ǿ45Ǿ944 -Ǿ1Ǿ304 -Ǿ8Ǿ314 -Ǿ380

38Ǿ813 -Ǿ2Ǿ527 13Ǿ317 49Ǿ602 -Ǿ4Ǿ715

Intérêts financiers nets versés Flux net de trésorerie disponible Incidence des variations de périmètre

-Ǿ361

44Ǿ525

-Ǿ127 -Ǿ384

Investissements financiers

-Ǿ635

Dividendes

-Ǿ8Ǿ468

-Ǿ8Ǿ227

Augmentations de capital en numéraire

3Ǿ150

3Ǿ444

3Ǿ085

Application normes IASǾ32/39

-

-

Autres variations

148

342

-Ǿ1Ǿ139 37Ǿ733

Variation nette totale de l’exercice (B) Incidence des variations de taux de change Endettement net en fin d’exercice (A-B)

-Ǿ34Ǿ240 -Ǿ2Ǿ434 24Ǿ094

-Ǿ23Ǿ856

756

1Ǿ071

-Ǿ12Ǿ580

-Ǿ35Ǿ681

Incidence des variations de périmètre 2017Ǿ: (-)Ǿ52,7ǾM€ La variation 2017 concerne principalement l’acquisition de la société Syncplicity acquise en févrierǾ2017. Les autres variations représentent l’incidence des sorties de périmètre. La variation 2016 concerne l’acquisition de la société Appcelerator acquise en janvier. La variation 2015 concerne la correction de l’actif net acquis de Systar.

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

(en milliers d’euros)

Coût des acquisitions (hors compléments de prix)

-Ǿ53Ǿ237

-Ǿ46Ǿ766

- -

Part rémunérée en actions Axway

-

Endettement net/Trésorerie nette des sociétés acquises

148

822

-Ǿ127

Paiements différés

- -

- -

Compléments de prix décaissés au titre d’acquisitions antérieures

Sous-total Acquisitions

-Ǿ53Ǿ090

-Ǿ45Ǿ944

-Ǿ127

Autres variations

399

-

-

Total

-Ǿ52Ǿ691

-Ǿ45Ǿ944

-Ǿ127

156

AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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