BIC_DOCUMENT _REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

31 déc. 2016

31 déc. 2017

(en milliers d’euros)

Activités d’exploitation Résultat net

118 635

748 125

Boni de fusion

-

(492 377) (115 712)

Retraitement des dividendes encaissés

14

(19 397) (15 151)

Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants

11 055

(Plus-values)/ Moins-values de cession d’actifs

(11)

(36)

Marge brute d’autofinancement

84 076

151 055

(Augmentation)/ Diminution des besoins d’exploitation

(24 001)

12 296

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

60 075

163 351

Activités d’investissement Dividendes encaissés Cessions d’immobilisations

14

19 397

115 712

11

36

Acquisitions d’immobilisations corporelles

3 3

(3 915) (6 275) (78 819)

(813)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

(4 437)

Variation des actions propres

(93 679)

(Augmentation)/ Diminution des autres investissements

3

(168)

190

Acquisitions de filiales

23-2

(3 008)

74 813 91 822

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(72 777)

Activités de financement Dividendes payés Emprunts/(Remboursements) Variation des comptes courants

9-2

(277 042)

(161 045)

(3)

(3)

53 233

(56 008)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(223 812) (236 514)

(217 056)

Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

38 117

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

240 879

4 365

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

4 365

42 482

233

GROUPE BIC - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017