HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Au 31/12/2016

< 1 an

de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros

Actifs financiers

2 328,9 1 772,0

- - - - - -

- - - - - -

2 328,9 1 772,0

2 153,9 1 597,0

175,0 175,0

Euro Yuan

72,9

72,9

72,9

- - - -

Dollar américain

139,3

139,3

139,3

Yen

21,0

21,0

21,0

Autres

323,7

323,7

323,7

20,2

1,6 0,9

1,1

23,0

20,7

2,3 0,5

Passifs financiers 1

Euro

8,8 0,1

- -

9,7 0,1

9,2 0,1

Yen

-

11,4

0,7

1,1

13,2

11,3

1,8

Autres 2

Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

2 308,7 2 308,7

(1,6) (1,6)

(1,1) (1,1)

2 305,9 2 305,9

2 133,3 2 133,3

172,7 172,7

Au 31/12/2016

< 1 an

de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros

Actifs financiers

2 328,9 2 328,9

- -

- -

2 328,9 2 328,9

2 153,9 2 153,9

175,0 175,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie

20,2

1,6 1,6

1,1 1,1

23,0

20,7

2,3 1,1 1,2

Passifs financiers 1 Dette financière M/LT

-

2,7

1,6 1,9

Découverts bancaires et dettes CT Comptes-courants passifs Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

20,2

- -

- -

20,2

-

-

-

2 308,7 2 308,7

(1,6) (1,6)

(1,1) (1,1)

2 305,9 2 305,9

2 133,3 2 133,3

172,7 172,7

(1) Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (18,0 M€ au 31 décembre 2016). (2) Correspondent principalement à des emprunts long terme amortissables contractés par Hermès India Retail and Distributors et Hermès Brazil (à taux variable) et aux découverts bancaires de filiales étrangères.

La valeur de marché des placements est équivalente à leur valeur comptable. Les passifs financiers ne tiennent pas compte de la dette concernant la participation des salariés aux fruits de l’expansion, qui figure en« Autres créditeurs ».

22.3.1 Risques sur actions Les placements en actions ne sont pas matériels aux bornes du groupe. Il n’existe donc pas de risques liés aux placements en actions. 22.3.2 Sensibilité à la variation des taux d’intérêt Une hausse uniforme des taux d’intérêt de 1 point aurait eu un impact positif sur le résultat consolidé avant impôt de 10,5 M€ (21,3 M€ en 2016).

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL