Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

La variation de juste valeur de ces actifs se détaille comme suit :

Var. Juste valeur par résultat

Acquisition /Cession

Variation de périmètre

31/12/2017

31/12/2018

(En milliers d'euros)

Juste valeur par référence directe à des prix publiés sur un marché actif (Niveau 1) AccorHotels

523 968

(523 968)

-

- - - -

-

Farfetch (Eurazeo Croissance)

41 373

-

25 227 34 769 59 996

66 600 352 938 419 538

Moncler

352 866 918 207

(34 697)

Total titres cotés

(558 665)

Juste valeur sur la base de techniques de valorisation reposant sur des données observables (Niveau 2) Colyzeo et Colyzeo II Juste valeur sur la base de techniques de valorisation reposant sur des données non observables (Niveau 3) Eurazeo Croissance

29 811

(16 854)

-

-

12 957

195 778 157 139 151 740 534 467 1 452 674

82 463 130 976 248 690 445 275 (113 390) (111 429) 499 316 (667 231) 1 961

59 373 17 815

(42 460) (44 806) (102 207) (189 473) (189 473)

295 154 261 124 297 780 867 015

Eurazeo Development Autres actifs non cotés

(443)

Total titres non cotés

76 745 136 741

Actifs financiers par le biais du résultat Instruments d'emprunt évalués au coût amorti

1 286 553

65 480

-

-

67 441

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

1 518 154

136 741

(189 473)

1 353 994

Investissements

Cessions

Variation dette sur immobilisations

20 080 9 108 4 209 19 100 3 989

Compensation de créances

Intérêts courus

Autres variations/reclassements

Effets de change

Les bases de détermination de la juste valeur des actifs financiers sont détaillées dans la Note 16.9 “Actifs et Passifs financiers” des Méthodes et principes comptables. Les titres cotés sont évalués sur la base du dernier cours de Bourse à la date de clôture, soit une valeur de 28,93 euros par action pour les titres Moncler et de 17,88 euros par action pour les titres Farfetch.

Eurazeo

242

Document de référence 2018