Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Valeur comptable

Flux de trésorerie 2019

Intérêts à taux variables couverts

Intérêts à taux variables non couverts

Intérêts à taux fixes contractuels

dont Intérêts à taux variables

dont Incidence couverture

Coût amorti

Nominal

(En millions d'euros)

Obligations C2S

5,2

-

0,5 0,7

-

-

-

-

Obligations Participations Eurazeo PME

355,7

10,4

7,6

7,5

0,2

4,1

Obligations WorldStrides Obligations LH47 (LPCR)

20,3

- -

- -

- -

- -

- -

- -

5,1

Emprunts Participations Eurazeo PME

370,3 390,2 351,4 125,2 720,3 147,7 462,7 124,7

28,6 0,6 14,2

1,8

10,7

7,2

3,5

7,6

Emprunts Planet

-

-

-

-

-

Emprunts Grape Hospitality

0,2

7,5 4,2

5,9 4,2

1,6

0,8

Emprunts Iberchem Emprunts Seqens

-

- - - -

0,0 0,4

1,1

87,2

17,4

17,0

2,7 11,7 8,4 0,9

Emprunts Sommet Education

0,5 6,4 3,3

-

Emprunts WorldStrides Emprunts C2S Emprunts Dazeo Emprunts Highlight

22,2

23,1

(0,9)

0,4

3,3

3,3

0,0

4,4 17,4 6,6 15,6

- -

-

- - - -

-

-

- -

0,1

0,2

(0,2)

Emprunts Nest

6,6

- -

-

-

6,6

Comptes courants créditeurs

15,6 20,0 48,0

Location financière Autres emprunts

204,6

2,5 5,3

4,0

1,9

2,1

0,1 0,3

80,0

-

-

-

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 407,6

241,3

11,5

77,0

70,3

6,6

44,2

Valeur comptable

Flux de trésorerie 2020-2023

Intérêts à taux variables couverts

Intérêts à taux variables non couverts

Intérêts à taux fixes contractuels

dont Intérêts à taux variables

dont Incidence couverture

Coût amorti

Nominal

(En millions d'euros)

Obligations C2S

5,2

0,0

2,6

-

-

-

-

Obligations Participations Eurazeo PME

355,7

168,7 95,8

15,8

21,0

20,6

0,4

9,5

Obligations WorldStrides Obligations LH47 (LPCR)

20,3

102,7

- -

- -

- -

- -

5,1

-

-

Emprunts Participations Eurazeo PME

370,3 390,2 351,4 125,2 720,3 147,7 462,7 124,7

150,5

4,6

40,3

26,9

13,4

27,8

Emprunts Planet

-

- - - - - -

-

-

-

-

Emprunts Grape Hospitality

342,8

26,9 11,6 16,8

21,1 11,6 16,6

5,8 0,0 0,2

2,3 9,5

Emprunts Iberchem Emprunts Seqens

-

646,7 150,9 469,4

56,6 46,7 93,9

Emprunts Sommet Education

-

Emprunts WorldStrides Emprunts C2S Emprunts Dazeo Emprunts Highlight

55,1 13,2

53,6 13,2

1,5

10,0

0,7

0,0

3,5

4,4 17,4 6,6 15,6

4,4

-

- - - -

-

-

- -

18,5

0,5

0,1

(0,1)

Emprunts Nest

- -

- -

Comptes courants créditeurs

Location financière Autres emprunts

204,6

65,7 27,8

6,2 5,3

12,0

7,5

4,5

0,4 0,3

80,0

-

-

-

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 407,6

2 151,3

138,5

196,9

171,4

25,6

250,6

248

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Document de référence 2018