Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Valeur comptable

Flux de trésorerie 2024 et au-delà

Intérêts à taux variables couverts

Intérêts à taux variables non couverts

Intérêts à taux fixes contractuels

dont Intérêts à taux variables

dont Incidence couverture

Coût amorti

Nominal

(En millions d'euros)

Obligations C2S

5,2

5,2

4,2

- - - - - - - - - - - - - -

- -

- -

- -

Obligations Participations Eurazeo PME

355,7

181,2

87,6

Obligations WorldStrides Obligations LH47 (LPCR)

20,3

5,1

5,1

Emprunts Participations Eurazeo PME

370,3 390,2 351,4 125,2 720,3 147,7 462,7 124,7

201,6 395,1

0,0

29,3

13,4

15,9

7,1

Emprunts Planet

395,1

- - - -

- - - -

- -

Emprunts Grape Hospitality

-

- - -

Emprunts Iberchem Emprunts Seqens

127,9

8,4

-

-

Emprunts Sommet Education

Emprunts WorldStrides Emprunts C2S Emprunts Dazeo Emprunts Highlight

-

-

-

-

-

113,8

0,1

4,1

4,1

0,0

1,1

4,4 17,4 6,6 15,6

-

-

-

-

Emprunts Nest

Comptes courants créditeurs

Location financière Autres emprunts

204,6

121,2

3,6 0,1

7,3

6,8

0,5

0,4 0,0

80,0

4,3

-

-

-

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 407,6

1 155,3

490,6

40,7

24,3

16,4

17,0

Valeur comptable

4

Estimation des flux futurs au 31/12/2018

Cumul des intérêts à taux fixes/variables couverts

Cumul des intérêts à taux variables non couverts

Coût amorti

Nominal à rembourser

(En millions d'euros)

Obligations C2S

5,2

5,2

7,3

-

Obligations Participations Eurazeo PME

355,7

360,3

132,6 102,7

13,6

Obligations WorldStrides Obligations LH47 (LPCR)

20,3

95,8

- -

5,1

5,1

-

Emprunts Participations Eurazeo PME

370,3 390,2 351,4 125,2 720,3 147,7 462,7 124,7

380,7 395,6 357,0 127,9 733,9 151,4 475,8

86,7

42,6

Emprunts Planet

395,1 34,6

-

Emprunts Grape Hospitality

3,1

Emprunts Iberchem Emprunts Seqens

15,9 34,2

18,9 59,3 58,4

Emprunts Sommet Education

-

Emprunts WorldStrides Emprunts C2S Emprunts Dazeo Emprunts Highlight

77,3 21,8

102,3

127,1

5,5

4,4 17,4 6,6 15,6

4,4

-

- -

18,5

0,6

Emprunts Nest

6,6

- -

6,6

Comptes courants créditeurs

15,6

-

Location financière Autres emprunts

204,6

206,8

35,5 10,7

0,9 0,6

80,0

80,0

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 407,6

3 547,9

955,2

311,8

Eurazeo

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