Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

TRÉSORERIE NOTE 4

Valeur brute 31/12/2017

Valeur brute 31/12/2018

Valorisation au 31/12/2018

Acquisitions

Cessions (41 404)

(En milliers d'euros)

Instruments de trésorerie

6 947 14 970

36 691

2 234 14 985

2 231

Obligations cotées

15

14 985

Couverture de change

215

94

(215)

94

94

Valeurs mobilières de placement Comptes bancaires et caisses

22 132 19 957

36 800 123 136 286 255 410 052 34 290 481 142 661

(41 619) (19 957) (341 386) (362 186) (25 473) (429 277) (843)

17 313 123 136 286 255 410 052 95 604 522 969 661

17 311

123 136 286 255

Comptes à terme

341 386

Intérêts des comptes à terme

843

661

Disponibilités Actions propres

362 186 86 786 471 104

410 052 93 930 521 293

TOTAL

Pour le placement de sa trésorerie, la Société utilise essentiellement des titres de créances négociables, des OPCVM et des comptes à terme rémunérés.

Actions propres (titres affectés à l’attribution aux salariés) Le poste « Actions Propres » est constitué de 1 954 721 actions Eurazeo représentant 2,6 % du capital social. Ces actions, qui sont conservées en vue de servir certains plans de stock-options et d’attributions aux salariés, ont été affectées en application de du règlement ANC 2014-03 à la valeur nette et se décomposent de la manière suivante :

Actions d'autocontrôle destinées à être attribuées aux employés

Nombre de Titres 1 954 721 1 954 721

Prix de revient par action

Valeur Globale Brute Dépréciation

Valeur nette

(En milliers d'euros au 31/12/2018) Actions affectées à des plans particuliers •

48,91

95 604 95 604

1 674 (1)

93 930

TOTAL 93 930 La dépréciation a été constatée lors du transfert des titres du compte « actions non affectées à des plans particuliers » au compte « actions affectées à des (1) plans particuliers ». 1 674

Au cours de l’exercice, un gain exceptionnel de 12 270 milliers d’euros a été généré lors de la levée d’options d’achat et une perte a été constatée lors de la levée d'options d'achat de 832 milliers d'euros, sur la base du prix de revient historique des titres détenus (cf. Note 15).

La perte est compensée par une reprise de provision de 1 137 milliers d’euros. Une provision nette de reprise a été constaté sur l'exercice, au passif sur les actions affectées à des plans particuliers à hauteur de 12 087 milliers d’euros.

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