Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 5.3.6

2018

2017

(en milliers d'euros)

Flux de trésorerie liés à l'activité Marge des opérations courantes

(55 174) (7 726) 502 529 439 629

413 818 (6 976)

Elimination des charges et produites sans incidence sur la trésorerie

Variation du besoin en fonds de roulement Flux net de trésorerie des opérations de gestion Autres encaissements et décaissements liés à l'activité : Autres produits et charges financiers •

(407 326)

(484)

3 866 13 579

(126 203)

Impôt sur les sociétés •

10 285

Charges et produits exceptionnels liés à l'activité •

(32)

159

Autres •

16 809

(8 109)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

473 851

(124 353)

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(258)

(548)

Acquisitions d'immobilisations financières : Titres de participation • Créances rattachées aux participations • Autres Immobilisations financières •

(222 321) (917 844) (234 364)

(1 213 109) (494 074)

(85 874)

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes d'impôt

355

31

Cessions d'immobilisations financières, nettes d'impôt : Titres de participation • Créances rattachées aux participations • Autres immobilisations financières • Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires

752 630 338 334 20 646 (262 821)

809 578 496 550

47 512

(439 933)

(89 794)

(78 707)

Variation de capital

(593)

-

Actions propres

(77 574) (167 961) 43 070 384 317 427 387

(91 283)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(169 990) (734 277) 1 118 592

Variation de trésorerie Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture

384 317

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