SOMFY - Rapport financier annuel 2018
07 COMPTES CONSOLIDÉS
Nominal des contrats
31/12/17 En milliers d'euros
Ventes
Achats
Total net
Juste valeur
1 434 2 394
AUD CAD CHF CNY GBP HKD NOK PLN RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY
1 434 2 394
– – – – – – – – – – – – –
43 39 28 17 21 - 4 43 70
427
427
- 17 298
–
- 17 298
265
4 396
4 396
467
467
3 915
3 915
444
444
1 413
1 413 3 424
551 677 511 749 312 880
- 2 873
7
677 511 749 312 880
- 3
4
- 6 - 3
- 36
- 834
–
- 834
- 3
21 442
- 21 005
437
483
Couvertures de change par nature
Nominal des contrats
31/12/18 En milliers d'euros Fair Value Hedges Cash-flow Hedges
Ventes 13 761 33 140
Achats - 7 634 - 11 043
Total net
Juste valeur
6 128
- 49
22 097
– –
Net Investment Hedges
– –
– –
– –
Trading
46 901
- 18 676
28 225
- 49
Nominal des contrats
31/12/17 En milliers d'euros Fair Value Hedges Cash-flow Hedges
Ventes 11 389 10 053
Achats
Total net
Juste valeur
- 68 506
- 11 458 - 9 547
483
– –
Net Investment Hedges
– –
– –
– –
Trading
21 442
- 21 005
437
483
Risque de taux d’intérêt
La dette financière de l’ensemble des sociétés du Groupe est majoritairement à taux variable. Le Groupe applique la comptabilité de couverture pour les instruments de couverture de taux d’intérêt. Les variations de juste valeur sont donc comptabilisées en autres éléments du résultat global pour la partie efficace et en résultat financier pour la partie non efficace. Le Groupe n’a pas utilisé d’instruments de couverture de taux d’intérêt au cours de l’exercice 2018, comme en 2017.
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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018
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