SOMFY - Rapport financier annuel 2018

07 COMPTES CONSOLIDÉS

Nominal des contrats

31/12/17 En milliers d'euros

Ventes

Achats

Total net

Juste valeur

1 434 2 394

AUD CAD CHF CNY GBP HKD NOK PLN RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY

1 434 2 394

– – – – – – – – – – – – –

43 39 28 17 21 - 4 43 70

427

427

- 17 298

–

- 17 298

265

4 396

4 396

467

467

3 915

3 915

444

444

1 413

1 413 3 424

551 677 511 749 312 880

- 2 873

7

677 511 749 312 880

- 3

4

- 6 - 3

- 36

- 834

–

- 834

- 3

21 442

- 21 005

437

483

Couvertures de change par nature

Nominal des contrats

31/12/18 En milliers d'euros Fair Value Hedges Cash-flow Hedges

Ventes 13 761 33 140

Achats - 7 634 - 11 043

Total net

Juste valeur

6 128

- 49

22 097

– –

Net Investment Hedges

– –

– –

– –

Trading

46 901

- 18 676

28 225

- 49

Nominal des contrats

31/12/17 En milliers d'euros Fair Value Hedges Cash-flow Hedges

Ventes 11 389 10 053

Achats

Total net

Juste valeur

- 68 506

- 11 458 - 9 547

483

– –

Net Investment Hedges

– –

– –

– –

Trading

21 442

- 21 005

437

483

Risque de taux d’intérêt

La dette financière de l’ensemble des sociétés du Groupe est majoritairement à taux variable. Le Groupe applique la comptabilité de couverture pour les instruments de couverture de taux d’intérêt. Les variations de juste valeur sont donc comptabilisées en autres éléments du résultat global pour la partie efficace et en résultat financier pour la partie non efficace. Le Groupe n’a pas utilisé d’instruments de couverture de taux d’intérêt au cours de l’exercice 2018, comme en 2017.

107

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018