Groupama - Document de référence 2016
ÉTATS FINANCIERS COMPTES ANNUELS ET ANNEXES
NOTE 13
DETTES
31.12.2016
31.12.2015
À échéance de :
À échéance de :
- de 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans
Total
- de 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans
Total
(en milliers d’euros)
Autresdettes Dettesnées d’opérations d’assurance directe :
7 363 17 014
24 377 13 000
912
13 912
Assurés
99
99
(160)
278
118
Intermédiaires d’assurance
34
34
1 863
1 863
Co-assureurs
7 230 17 014
24 244 11 297
634
11 931
Dettesnées d’opérations de réassurance :
198 740
7 352
206 092 194 709 44 342
239 051
Réassureurs
106 911
4 338
111 249 125 069 13 919
138 988
Cédants
91 829
3 014
94 843 69 640 30 423
100 063
Emprunts obligataires (dont convertibles )
444 546 410 428 129 520 984 494
863 303 130 193 993 496
Dettesenversétablissements decrédit
1
1
28
28
Autresdettes :
966 249
966 249 979 376
979 376
Autres emprunts, dépôts, cautionnements reçus 682 704
682 704 693 566
693 566
et Collectivités publiques Personnel organismes de Sécurité Sociale
38 088
38 088 39 791
39 791
État, SécuritéSociale
52 575
52 575 56 314
56 314
Créditeursdivers
192 882
192 882 189 705
189 705
TOTAL
1 616 899 434 794 129 520 2 181 213 1 187 113 908 557 130 193 2 225 863
En applicationdes dispositionsD. 441-4 duCode de commerce,il convient de noter que les dettes à l’égard des fournisseursexternesont toutes une date d’échéance inférieure àsix mois.
NOTE 14
COMPTES DE RÉGULARISATION – PASSIF
6
31.12.2016
31.12.2015
(en milliers d’euros)
Amortissements différés sur prix de remboursement
20 250
17 806
Autres comptes de régularisation Passif
2 719
2 876
TOTAL RÉGULARISATION PASSIF
22 969
20 682
343
GROUPAMA SA
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