Groupama - Document de référence 2016

ÉTATS FINANCIERS COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

31.12.2016

31.12.2015

(en milliers d’euros)

et d’instruments, notamment : 5c. Ventilation de l’encours d’instruments financiers à terme par nature de risque de marché

528 638

520 326

Risquede tauxd’intérêt Risquede change

19 698

Risqueactions

508 940

520 326

5d. Ventilation de l’encours d’instruments financiersà terme par nature d’instrument, notamment :

528 638

520 326

Contrats d’échange

528 638

520 326

Contrats de garantie de tauxd’intérêts Contrats à terme Options

selon lestranches : 5e. Ventilation de l’encours d’instruments financiers à terme par durée résiduelle des stratégies

528 638

520 326

De 0à 1 an

19 698

De 1 à 5 ans

385 378

393 518

Plus de 5 ans

123 562

126 808

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS

1 744 854

1 651 098

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS

1 179 093

958 695

Engagements reçus

des titres de Groupama Banque à la Compagnie Financière à des garanties générales octroyées dans le cadre de l’apport ❯ d’Orange Bank. 309,9 millions d’euros comprennent les valeurs reçus en Les engagements reçus au titre de la réassurance d’un total de valeurs remises par les organismes réservés aux cautions nantissement des cessionnaires et rétro cessionnaires et les solidaires. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires Le montant correspond aux valeurs reçues en nantissement des cessionnairespour 224,1 millionsd’euros. conservées pour 85,8 millionsd’euros. substitution, pour la représentation de ses provisions techniques d’Antilles Guyane, dont Groupama SA est le réassureur par Le montant correspond aux valeurs reçues de la caisse régionale Encours d’IFT Le montant des encours d’IFT de Groupama SA s’élève à 528,6 millionsd’euros et correspond : à la mise en place de swaps afin de couvrir la totalité de ❯ l’émission de l’obligation structurée Zen pour un montant de 508,9 millionsd’euros ; à la couverture des titres OTP Banque pour un montant de ❯ 19,7 millions d’euros. réassurés avec caution solidaire Valeurs remises par des organismes

d’euros et correspondprincipalement : Le montant des engagements reçus s’élève à 906,3 millions le cadre d’une ouverture de crédit de 750 millions d’euros dont à l’engagement contractuel consenti le 8 décembre 2004 dans ❯ l’échéanceest fixée àfévrier 2019 ; à un engagement lié à l’apport des titres Holdco à Groupama ❯ Gan Vie pourun montant de152 millions d’euros ; à divers autres engagements reçus pour 4,3 millions d’euros ❯ concernant des entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de participation. 650,4 millionsd’euros et correspondessentiellement : Le montant des engagementsdonnés par Groupama SAs’élève à d’euros ; à des engagements sur fonds non cotés de 18,7 millions ❯ d’euros octroyées dans le cadre de la cession de Groupama à des garanties de passif d’un montant total de 80,9 millions ❯ Seguros ; montant de41 millionsd’euros ; à une convention de prêt à GUK Broking Services pour un ❯ 31,5 millions d’euros entre Groupama SA et Groupama à un avenant à la convention d’avance de trésorerie de ❯ Investissements pour unmontant de7,7 millionsd’euros ; à des titres nantis au profit de sociétés du Groupe pour un ❯ de réassureurde Groupama SA ; montant de 430,2 millions d’euros dans le cadre des activités Engagements donnés

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GROUPAMA SA

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 -