AFD_Document_de_référence_2017

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LESbNORMES COMPTABLES IFRS 6 Notes annexes auxbétats financiers consolidés

Noteb9 Actifs et Passifs financiers évalués à la Juste Valeur

31/12/2017 IFRS

31/12/2016 IFRS

Niveaub1 Niveaub2 Niveaub3

Total Niveaub1 Niveaub2 Niveaub3

Total

En milliers d’euros

Actifs/Passifs

b b b

b

b

b

b b

b

b

b

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture (Actif) Actifs financiers disponibles à la vente Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture (Passif)

172b946

7b149 180b095

142b202

4b774 146b976

1b679b788

b

1b679b788

b 2b390b382

b

2b390b382

1b802b537

0 1b213b466 3b016b003 902b759

0 1b114b589 2b017b348

b b

265b334

872 266b205

b

636b601

1b912 638b514

1b057b272

b

1b057b272

b 1b507b704

b

1b507b704

Les instruments de couverture dont la valorisation ne repose pas sur des données observables sont classés en niveaub3.

Noteb9.1 Actifs/passifs financiers valorisés à la juste valeur selon le niveaub3

Actifs financiers disponibles à la vente

Actifs financiers disponibles à la vente

Instruments dérivés d’actif

Instruments dérivés de passif

Obligations et autres titres à revenu fixe

Titres à revenus variables

Total Actif Total Passif

En milliers d’euros

SOLDE D’OUVERTURE (01/01/2017) Gains/pertes de la période Acquisitions de la période Cessions de la période Émissions de la période Dénouements de la période Reclassements de la période Variations liées au périmètre de la période

1b119b362

1b912

34b877 1b079b711 1b114b589

4b774

1b912

-b127b579 228b942

-b682

-b6b413

-b122b121 227b415

-b128b534 227b415

955

-b682

490

- -

1b526

490

-b4

- -

- 4

- 4

b b

b b

-

b b b

b b b

- - -

-b106

-b174 -b675

-b106

-b174 -b675

-

b

-

-

b

b

-

b

b

Transferts

-

-

-

-

-

-

-

SOLDE DE CLÔTURE (31/12/2017)

1b220b615

872

28b464 1b185b002 1b213b466

7b149

872

* Les transferts de niveau vers et hors du niveaub3bconcernent 4btitres dont la méthode de valorisation a été revue ou dont le classement a été ajusté compte tenu de la prise en compte de paramètres non observables directement.

Sensibilité de la juste valeur pour les instruments en niveaub3 La catégorie des instruments évalués à la juste valeur de niveaub3best principalement composée de titres disponibles à la vente.

Les calculs de sensibilité ne sont pas applicables compte tenu du fait que leurs valorisations ne dépendent pas de paramètres de marché.

Noteb10 Provisions et dépréciations

PROVISIONS

Reprises disponibles

Écart de change

31/12/2016 Dotations

31/12/2017

En milliers d’euros

Inclues dans le coût du risque

b

b

b

b

Risques filiales DOM

25b957 48b339 74b296

132

623

0 0 0 2 0 0 2 b

25b466 45b173 70b639

Autres provisions pour risque

6b768 6b900

9b934

10b557

Sous total

Exclues du coût du risque

0

b

b

b

Provision pour chargesb–bPrêts souverains

621b561 99b164

59b264

104

680b724 93b600

Charges de personnel

2b544 1b249

8b109 3b323

Provision pour risques et charges

6b322

4b248

TOTAL

801b344

69b957

22b092

849b211

115

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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