L'Oréal - Document de référence 2018

4 Comptes consolidés 2018

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Emprunts et dettes financières 9.1. Le Groupe se finance à moyen terme par des emprunts bancaires, et à court terme par l’émission de titres négociables à court terme en France et de papier commercial aux États-Unis. Aucune de ces dettes ne comporte de clause de remboursement anticipé lié au respect de ratios financiers.

Analyse de la dette par nature 9.1.1.

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Non courants

Courants

Non courants

Courants

Non courants

Courants

En millions d’euros

Titres négociables à court terme

-

748,6

-

768,1

-

979,8

Emprunts bancaires MLT

0,6 3,6

-

0,3 4,6

0,3 2,9

1,3

2,7 4,3

Dettes financières de location-financement

2,4

20,3

Concours bancaires

-

363,8 113,0

-

261,0 128,7

-

36,7

Autres emprunts et dettes financières

9,3

8,6

9,3

210,2

TOTAL

13,5

1 227,8

13,4

1 161,0

30,9

1 233,7

Évolution de la dette 9.1.2.

Variations « non cash »

Variation de périmètre

Variation de change

Variation de juste valeur

Cash-flows

31.12.2018

31.12.2017

En millions d’euros

Titres négociables à court terme

768,1

- 45,8

-

26,3

- - - -

748,6

Emprunts bancaires MLT

0,6 7,5

- 0,5 - 3,5

0,6 2,0 5,8

- -

0,6 6,1

Dettes financières de location-financement

Concours bancaires

261,0 137,3

105,3

- 8,3 - 5,2 12,8

363,8 122,3

Autres emprunts et dettes financières

- 9,1 46,4

- 1,4

0,7 0,7

TOTAL

1 174,4

7,1

1 241,4

46,4

7,1

12,8

1 241,4

0,7

1 174,4

Dette au 01.01.2018

Cash-flows

Variation de périmètre

Variation de change

Variation de juste valeur

Dette au 31.12.2018

Variations “non cash”

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2018

278